در گزارش مغایرت‌گیری بانکی،که در مسیر ماژول حسابداری -> داشبورد ->دفتر روزنامه مورد نظر قرار دارد

 هنگام نمایش بخش‌های رسیدهای وصول‌نشده و پرداخت‌های وصول‌نشده، سیستم در ابتدا حساب‌های تعریف‌شده در بخش «حساب‌های دریافت‌های معوق» و «حساب‌های پرداخت‌های معوق» دفتر روزنامه بانکی را استخراج می‌کند. سپس بر اساس این حساب‌ها، در دیتابیس جستجو انجام می‌شود تا آیتم‌های دفتر روزنامه‌ای که هنوز مغایرت‌گیری نشده‌اند شناسایی و نمایش داده شوند.

به عبارتی، وقتی عملیات مغایرت‌گیری برای یک بانک انجام می‌شود، سیستم تلاش می‌کند آیتم‌های رسید و پرداخت معوق را با سطرهای مربوط در صورتحساب بانکی تطبیق دهد.

اما اگر در تنظیمات دفتر روزنامه، در حساب‌های «دریافت معوق» یا «پرداخت معوق»، حساب بانکی یا حساب دیگری استفاده شده باشد که در همان سطرهای صورتحساب بانکی نیز به کار رفته است، این سطرها عملاً در مغایرت‌گیری در نظر گرفته نمی‌شوند.

به عبارت ساده‌تر، چون حساب‌ها در هر دو محل مشترک هستند، سیستم نمی‌تواند آن‌ها را به عنوان مغایرت شده تشخیص دهد و بنابراین همچنان در گزارش به‌عنوان آیتم‌های مغایرت‌نشده نمایش داده می‌شوند.

به همین دلیل، این ثبت‌ها در گزارش مغایرت‌گیری بانکی همچنان به‌عنوان آیتم‌های مغایرت‌نشده شناسایی شده و مجدداً در گزارش نمایش داده می‌شوند.