تراکنشها¶
ایمپورت تراکنشها از صورتحساب بانکی این امکان را فراهم میکند که تراکنشهای حساب بانکی رهگیری شوند و این تراکنشها با تراکنشهایی که در حسابداری ثبت شدهاند مغایرتگیری شوند.
گزینههای همگامسازی عبارتند از:
ایمپورت تراکنشهای بانکی دریافت شده از بانک؛
ثبت تراکنشهای بانکی به صورت دستی.
توجه
گروهبندی تراکنشها بر اساس صورتحساب اختیاری است.
ایمپورت تراکنشها¶
سازمانیار از فرمتهای مختلفی برای ایمپورت تراکنشها استفاده میکند:
SEPA recommended Cash Management format (CAMT.053);
Comma-separated values (.CSV);
Open Financial Exchange (.OFX);
Quicken Interchange Format (.QIF);
Belgium: Coded Statement of Account (.CODA).
To import a file, go to the Accounting Dashboard, and in the Bank journal, click on Import File.
نکته
همچنین میتوانید:
click ⋮ on the Bank journal and select Import file;
or access the transaction list by clicking ⋮ on the Bank journal and selecting Transactions, then click the gear icon (⚙) and select Import records.
سپس فایل را انتخاب و آپلود کنید.
بعد از انتخاب گزینههای مختلف برای فرمت و نگاشت ستونهای فایل به فیلدهای مربوطه در سازمانیار، میتوانید تراکنشهای بانک را تست و ایمپورت کنید.
همچنین ملاحظه نمائید
ثبت دستی تراکنشهای بانکی¶
میتوانید تراکنشهای بانکی خود را به صورت دستی نیز ثبت کنید. برای این کار در داشبورد حسابداری دفتر روزنامه بانک را کلیک کرده و سپس جدید را بزنید. برای تسهیل فرآیند مغایرتگیری حتماً فیلدهای طرف همکار و برچسب را انتخاب کنید.
صورتحسابها¶
صورتحساب بانکی سندی است که توسط بانک یا مؤسسه مالی ارائه شده و تراکنشهایی که در حساب بانکی مشخص در بازه زمانی مشخص رخ داده است را لیست میکند.
در برنامه حسابداری سازمانیار میتوانید تراکنشها را بر حسب صورتحساب مربوطه گروهبندی کنید. ولی با توجه به جریان تجاری که دارید، شاید بهتر باشد تراکنشها را با هدف افزایش کنترل ثبت کنید.
مهم
اگر میخواهید باقیمانده پایانی صورتحساب بانکی را با باقیمانده پایانی سوابق مالی خود تراز کنید، برای ثبت باقیمانده حساب از تاریخ شروع همگامسازی یا ایمپورت تراکنشها حتماً یک تراکنش افتتاحیه ایجاد کنید.
To access a list of statements, go to your Accounting Dashboard, click on the vertical ellipsis (⋮) button next to the bank or cash journal you want to check, then on Statements
ایجاد صورتحساب از نمای کانبان¶
Open the bank reconciliation view by clicking on the name of the bank journal, and identify the transaction corresponding to the last transaction of your bank statement. Click on the STATEMENT button when hovering on the upper separator line.
Fill out the statement's details and save. The newly created statement includes the previous transactions following the last statement.
ایجاد صورتحساب از نمای لیست¶
نام دفتر روزنامه بانک را کلیک کرده و وارد نمای لیست آن شوید. تمام تراکنشهای مربوط به صورتحساب بانک را در ستون صورتحساب انتخاب کنید، صورتحساب موجود را انتخاب کرده و یا صورتحساب جدیدی را با تایپ شماره ارجاع، کلیک بر ایجاد و ویرایش...، تکمیل جزئیات و ذخیره ایجاد کنید.