مغایرت‌گیری بانکی¶
مغایرت‌گیری بانکی عبارتست از فرآیند تطابق تراکنش‌های بانکی با رکوردهای تجاری، از جمله فاکتورهای مشتری، صورت‌حساب‌های بانکی و پرداخت‌ها. نه تنها این کار برای اکثر تجارت‌ها ضروری است، بلکه مزایایی هم به همراه دارد، از جمله کاهش ریسک خطا در گزارش‌های مالی، شناسایی فعالیت‌های کلاه‌بردارانه و بهبود مدیریت جریان وجوه نقدی.
سازمان‌یار با وجود مدل‌های مغایرت‌گیری مختلف به صورت خودکار ثبت‌های دارای مطابقت را از پیش انتخاب می‌کند.
همچنین ملاحظه نمائید
نمای مغایرت‌گیری بانکی¶
برای دسترسی به نمای مغایرت‌گیری دفاتر روزنامه بانک وارد داشبورد حسابداری شوید و یکی از این دو مسیر را طی کنید:
نام آیتم روزنامه را کلیک کنید (مثل بانک) تا تمام تراکنش‌ها را از جمله تراکنش‌هایی که قبلاً مغایرت‌گیری شده‌اند ببینید
دکمه مغایرت‌گیری آیتم‌ها را کلیک کنید تا تمام تراکنش‌های انتخاب شده برای مغایرت‌گیری نمایش داده شود. برای شامل کردن تمام تراکنش‌های مغایرت‌گیری شده قبلی فیلتر تطبیق داده نشده را از نوار جستجو بردارید.
نمای مغایرت‌گیری بانکی سه بخش کلی دارد: تراکنش‌ها، ثبت‌های همتا و ثبت حاصل.
- تراکنش‌ها
بخش تراکنش‌ها در سمت راست تمام تراکنش‌های بانکی را نمایش می‌دهد و جدیدترین تراکنش‌ها بالاتر از همه نمایش داده می‌شوند. برای انتخاب تراکنش آن را کلیک کنید.
- ثبت‌های همتا
ثبت‌های همتا در گوشه پایین و چپ گزینه‌هایی برای تطبیق تراکنش بانکی انتخاب شده ارائه می‌کند. چند تب وجود دارد، از جمله تطابق ثبت‌های موجود، پرداخت‌های دسته‌ای، عملیات دستی و بحث و گفتگو که حاوی کادر پیام تراکنش بانکی انتخاب شده است.
- ثبت حاصل
بخش ثبت حاصل در بالا تراکنش بانکی انتخاب شده و مطابقت داده شده با ثبت‌های همتا را نشان می‌دهد و حاوی بدهکاری‌ها و بستانکاری‌های باقی‌مانده است. در این بخش می‌توانید مغایرت‌گیری را تأیید کنید یا آن را جهت بررسی علامت‌گذاری کنید. در بخش ثبت حاصل دکمه‌های مدل مغایرت‌گیری نیز نمایش داده می‌شود.
مغایرت‌گیری تراکنش‌ها¶
تراکنش‌ها را می‌توان به صورت خودکار با استفاده از مدل‌های مغایرت‌گیری، یا با ثبت‌های موجود، عملیات دستی و دکمه‌های مدل مغایرت‌گیری تطبیق داد.
از میان تراکنش‌های بانکی تطبیق داده نشده تراکنشی انتخاب کنید.
همتا را تعریف کنید. گزینه‌های مختلفی برای تعریف همتا وجود دارد، از جمله تطابق ثبت‌های موجود، عملیات دستی، پرداخت‌های دسته‌ای و دکمه‌های مدل مغایرت‌گیری.
اگر سند حاصله کاملاً تراز نیست، با افزودن یک سند متقابل موجود دیگر یا تسویه کردن آن با یک عملیات دستی، آن را تراز کنید.
برای تأیید مغایرت‌گیری و رسیدگی به تراکنش بعدی دکمه تأیید را کلیک کنید.
نکته
اگر مطمئن نیستید چگونه یک تراکنش خاص را مغایرت‌گیری کنید و می‌خواهید بعداً به آن رسیدگی کنید، به جای آن از دکمه جهت بررسی استفاده کنید. تمام تراکنش‌هایی که به عنوان جهت بررسی علامت‌گذاری شده‌اند، با استفاده از فیلتر جهت بررسی قابل نمایش هستند.
توجه
تراکنش‌های بانکی تا زمان مغایرت‌گیری در حساب تعلیق دفتر روزنامه ارسال می‌شوند. در این لحظه مغایرت‌گیری ثبت دفتر روزنامه تراکنش را اصلاح کرده و حساب تعلیق بانک را با حساب دریافتنی، پرداختنی یا تسویه نشده جایگزین می‌کند.
تطابق ثبت‌های موجود¶
این تب حاوی ثبت‌های تطبیق شده‌ای است که سازمان‌یار به صورت خودکار با توجه به مدل‌های مغایرت‌گیری از پیش انتخاب می‌کند. ترتیب ثبت‌ها بر اساس مدل‌های مغایرت‌گیری است که در آن ثبت‌های پیشنهاد شده قبل از همه نمایش داده می‌شوند.
نکته
نوار جستجو در تب تطابق ثبت‌های موجود اجازه جستجوی آیتم‌های دفتر روزنامه مشخص را فراهم می‌کند.
پرداخت‌های دسته‌ای¶
پرداخت‌های گروهی به شما امکان می‌دهد پرداخت‌های مختلف را برای تسهیل مغایرت‌گیری، گروه‌بندی کنید. از تب پرداخت‌های گروهی برای یافتن پرداخت‌های گروهی برای مشتریان و فروشندگان استفاده کنید. مشابه تب تطبیق با اسناد موجود، تب د:guilabel:پرداخت‌های گروهی دارای یک نوار جستجو است که به شما امکان می‌دهد پرداخت‌های گروهی خاص را جستجو کنید.
عملیات دستی¶
اگر سند موجودی برای تطبیق با تراکنش انتخاب شده وجود ندارد، ممکن است بخواهید با انتخاب حساب و مبلغ صحیح، تراکنش را به صورت دستی مغایرت‌گیری کنید. سپس، هر یک از فیلدهای اختیاری مربوطه را تکمیل کنید.
نکته
می‌توانید برای مغایرت‌گیری از گزینه پرداخت کامل استفاده کنید، حتی زمانی که پرداخت دریافت شده ناقص باشد. سطر جدیدی در بخش ثبت حاصل ایجاد شده و باقی‌مانده درج شده در حساب دریافتنی پیش‌فرض را نمایش می‌دهد. با کلیک بر سطر جدید ثبت حاصل و انتخاب حساب می‌توانید حساب دیگری را برای ثبت تراز انتخاب کنید.
توجه
ردیف‌ها به طور خودکار و بدون اعلان مغایرت‌گیری می‌شوند، مگر اینکه یک سند تسویه مورد نیاز باشد، که در این صورت یک دستیار مغایرت‌گیری راه‌اندازی می‌شود.
