صورت‌حساب‌های فروشنده¶
در سازمان‌یار، صورت‌حساب‌های تأمین‌کننده می‌توانند به‌صورت دستی یا خودکار ثبت شوند. گزارش مانده پرداختنی یک نمای کلی از تمام صورت‌حساب‌های معوق ارائه می‌دهد تا به اطمینان از پرداخت به‌موقع مبالغ صحیح کمک کند.
همچنین ملاحظه نمائید
ایجاد صورت‌حساب¶
به صورت دستی¶
برای ایجاد دستی صورت‌حساب تأمین‌کننده، به بروید و روی جدید کلیک کنید.
نکته
به‌طور جایگزین، امکان ایجاد صورت‌حساب تأمین‌کننده از داشبورد حسابداری وجود دارد:
روی جدید در دفتر روزنامه صورت‌حساب‌های تأمین‌کنندگان کلیک کنید؛
یا روی آیکون :icon:`fa-ellipsis-v` (سه نقطه عمودی) دفتر روزنامه صورت‌حساب‌های تأمین‌کنندگان کلیک کنید، سپس صورت‌حساب را در بخش جدید انتخاب نمایید.
به صورت خودکار¶
صورت‌حساب‌های تأمین‌کننده می‌توانند از طریق روش‌های مختلفی به‌طور خودکار ایجاد شوند:
ارسال ایمیل به ایمیل مستعار مرتبط با دفتر روزنامه خرید. اگر ایمیل حاوی فایل معتبری نباشد، یک پاسخ خودکار به فرستنده اطلاع می‌دهد که سندی دریافت نشده است.
بارگذاری یک PDF: برای بارگذاری یک صورت‌حساب، به بروید، سپس روی بارگذاری کلیک کنید.
توجه
پس از بارگذاری صورت‌حساب، سند PDF در سمت چپ صفحه ظاهر می‌شود و ورود اطلاعات صورت‌حساب را آسان می‌کند.
صورتحسابها را می‌توان برای ورود خودکار اطلاعات، دیجیتالی کرد.
خدماتی مانند دیجیتالی کردن صورت‌حساب‌های اسکن شده یا PDF تأمین‌کننده به اعتبار خرید درون‌برنامه‌ای (IAP) نیاز دارند.
برای ثبت نهایی خودکار صورتحسابها از تأمین‌کنندگان منتخب، به بروید و تأمین‌کننده مربوطه را انتخاب کنید. در تب حسابداری، زیر بخش اتوماسیون، فیلد ارسال خودکار صورتحسابها را با یکی از گزینه‌های زیر به‌روز کنید:
همیشه
پس از ۳ تأیید بدون ویرایش سؤال شود
هرگز
تکمیل صورت‌حساب¶
صرف نظر از حالت دستی یا خودکار، اطمینان حاصل کنید که این فیلدها به درستی کامل شده‌اند:
تأمین‌کننده: سازمان‌یار به‌طور خودکار برخی اطلاعات را بر اساس اطلاعات موجود در رکورد مخاطب تأمین‌کننده و همچنین سفارش‌های خرید و صورت‌حساب‌های قبلی تکمیل می‌کند.
کد ارجاع صورت‌حساب: کد ارجاع صورت‌حساب ارائه‌شده توسط تأمین‌کننده را وارد کنید. این فیلد برای تطبیق کالاها هنگام دریافت استفاده می‌شود.
تکمیل خودکار: یک صورت‌حساب/سفارش خرید قبلی را برای تکمیل خودکار سند انتخاب کنید. فیلد تأمین‌کننده باید پیش از تکمیل این فیلد، پر شده باشد.
تاریخ صورت‌حساب: تاریخ صدور سند را انتخاب کنید.
تاریخ حسابداری: در صورت نیاز، تاریخ ثبت حسابداری سند را به‌روز کنید.
کد ارجاع پرداخت: فیلد یادداشت پس از ثبت پرداخت، به‌طور خودکار شماره مرجع پرداخت را در بر می‌گیرد.
بانک گیرنده: شماره حسابی را که پرداخت به آن انجام خواهد شد، مشخص می‌کند. این فیلد هنگام پرداخت از طریق فایل‌های پرداخت گروهی الزامی است.
برای پرداخت صورت‌حساب باید تاریخ سررسید یا شرایط پرداخت مشخص شده باشد.
دفتر روزنامه: مشخص کنید که کدام دفتر روزنامه باید صورت‌حساب را با کدام واحد پول ثبت کند.
در تب سطرهای فاکتور:
کالا: روی افزودن سطر کلیک کنید، سپس کالا را جستجو و انتخاب کنید.
تعداد
قیمت
مالیات‌ها (در صورت وجود)
نکته
اگر سطر صورت‌حساب با کالای موجودی در پایگاه داده مطابقت ندارد، روی آیکون :icon:`oi-view-list` (نوارها) کلیک کنید تا توضیحی برای ردیف صورت‌حساب بدون لینک کردن به یک کالا وارد نمایید.
برای دسترسی به کاتالوگ کالاها و مشاهده همه آیتم‌ها در یک نمای سازمان‌یافته، روی کاتالوگ کلیک کنید. پس از انتخاب کالاها و مقادیر، روی برگشت به صورت‌حساب کلیک کنید تا به صورت‌حساب تأمین‌کننده بازگردید؛ آیتم‌های انتخاب شده از کاتالوگ در سطرهای صورت‌حساب تأمین‌کننده نمایش داده خواهند شد.
توجه
ممکن است اگر تأمین‌کننده کسری موجودی داشته باشد و با ارسال کالاها، فاکتورها را ارسال کند یا اگر تأمین‌کننده صورت‌حساب‌های ناقص ارسال کند یا درخواست پیش‌پرداخت نماید، ممکن است چند صورت‌حساب برای یک سفارش خرید یکسان صادر شود. در این حالت، چند صورت‌حساب ممکن است دارای کد ارجاع صورت‌حساب یکسانی باشند.
تأیید صورت‌حساب¶
پس از تکمیل سند، روی تأیید کلیک کنید. وضعیت به ارسال شده تغییر می‌کند و یک ثبت دفتر روزنامه بر اساس اطلاعات صورت‌حساب تأمین‌کننده ایجاد می‌شود. پس از تأیید، سازمان‌یار به هر صورت‌حساب تأمین‌کننده یک شماره منحصربه‌فرد از یک توالی تعریف شده اختصاص می‌دهد.
توجه
پس از تأیید، صورت‌حساب تأمین‌کننده دیگر قابل به‌روزرسانی نیست. در صورت نیاز به تغییرات، روی بازنشانی به پیش‌نویس کلیک کنید.
پرداخت و مغایرت‌گیری¶
برای ثبت پرداخت، روی پرداخت کلیک کنید. در پنجره پرداخت، دفتر روزنامه، روش پرداخت، مبلغ و واحد پول را انتخاب نمایید.
هنگامی که مبلغ پرداخت شده کمتر از کل مبلغ باقیمانده در صورت‌حساب تأمین‌کننده باشد، پرداخت ناقص محسوب شده و فیلد مابه‌التفاوت پرداخت، مانده بدهی را نمایش می‌دهد.
فیلد یادداشت در صورتی که شماره مرجع پرداخت به‌درستی در صورت‌حساب تأمین‌کننده تنظیم شده باشد، به‌طور خودکار تکمیل می‌شود. اگر این فیلد خالی است، شماره صورت‌حساب تأمین‌کننده را به‌عنوان مرجع انتخاب کنید.
سپس روی ایجاد پرداخت کلیک کنید. یک نشان در مرحل پرداخت/پرداخت ناقص روی صورت‌حساب ظاهر می‌شود تا زمانی که مغایرت‌گیری شده و وضعیت آن به پرداخت شده تغییر یابد.
همچنین ملاحظه نمائید
گزارش پرداخت معوق¶
برای مشاهدهٔ نمای کلی صورت‌حساب‌های باز تأمین‌کننده و تاریخ‌های سررسید آن‌ها، به بروید.
روی آیکون :icon:`fa-caret-right` (فلش چپ) کنار نام تأمین‌کننده کلیک کنید تا جزئیات تمام صورت‌حساب‌های مانده او، شامل تاریخ‌های سررسید و مبالغ را مشاهده نمایید.
توجه
به ترتیب برای تولید فایل PDF یا XLSX، روی PDF یا XLSX کلیک کنید.