شرایط پرداخت و طرح‌های اقساطی¶
شرایط پرداخت تمام شرایط مربوط به پرداخت یک فروش را مشخص و اطمینان حاصل می‌کند مشتریان به درستی و به موقع فاکتورهایشان را پرداخت می‌کنند.
شرایط پرداخت معمولاً بر روی اسنادی همچون سفارش‌های فروش، فاکتورهای مشتری و صورت‌حساب‌های فروشنده تعریف شده و این موارد را پوشش می‌دهند:
تاریخ(های) سررسید
تخفیف برای پرداخت زود هنگام
سایر شرایط مربوط به پرداخت
طرح اقساطی به مشتریان اجازه می‌دهد فاکتور را به صورت تقسیم‌بندی شده پرداخت کنند و مبالغ و تاریخ‌ها نیز از قبل و توسط فروشنده تعریف می‌شوند.
Example
- پرداخت آنی
سررسید پرداخت کامل همان روز صدور فاکتور است.
- 15 روزه (یا تسویه 15 روزه)
سررسید پرداخت کامل 15 روز بعد از تاریخ فاکتور است.
- 21ام ماه
سررسید پرداخت کامل 21ام ماه بعد از تاریخ صدور فاکتور است.
- 30 درصد پیش‌پرداخت و الباقی ماه بعد
30% از مبلغ در زمان صدور فاکتور سررسید می‌شود. مبلغ باقیمانده نیز برای انتهای ماه بعد سررسید می‌شود.
- 2 درصد تخفیف تا 10 روز، تسویه 30ام ماه بعد
اگر پرداخت در طول 10 روز دریافت شود 2 درصد تخفیف نقدی ارائه می‌شود. در غیر این صورت سررسید پرداخت انتهای ماهِ بعد از تاریخ صدور فاکتور خواهد بود.
توجه
شرایط پرداخت را نباید با فاکتورهای پیش‌پرداخت اشتباه گرفت. اگر برای سفارشی چند فاکتور به مشتری صادر کنید، این کار شرایط پرداخت یا طرح اقساطی نیست، بلکه یک سیاست صدور فاکتور است.
این صفحه درباره ویژگی شرایط پرداخت است، نه شرایط و ضوابط که برای اعلام مقررات قراردادی مربوط به استفاده از محتواها، سیاست برگشت و سایر سیاست‌های مربوط به فروش کالاها و خدمات استفاده می‌شود.
همچنین ملاحظه نمائید
پیکربندی¶
برای ایجاد شرایط پرداخت جدید این مراحل را طی کنید:
وارد مسیر شده و دکمه جدید را کلیک کنید.
نامی را در فیلد شرایط پرداخت وارد کنید. این فیلد، نامی است که هم به صورت داخلی و هم در سفارش‌های فروش نمایش داده می‌شود.
گزینه تخفیف پرداخت زودهنگام را فعال کنید و در صورت تمایل، فیلدهای درصد تخفیف، مهلت تخفیف (روز) و تخفیف مالیاتی را برای افزودن تخفیف نقدی پر کنید.
در بخش شرایط سررسید، مجموعه‌ای از قوانین (شرایط) را برای تعریف آنچه باید پرداخت شود و تاریخ(های) سررسید آن اضافه کنید. تعریف شرایط به طور خودکار تاریخ(های) سررسید پرداخت‌ها را محاسبه می‌کند. این امر به ویژه برای مدیریت برنامه‌های اقساطی (شرایط پرداخت با چند شرط) مفید است.
برای افزودن شرط، روی افزودن سطر کلیک کنید، مقدار و نوع تخفیف را در فیلدهای سررسید تعریف کرده، سپس فیلدهای پس از را برای تعیین تاریخ سررسید پر کنید.
نکته
گزینه روز پایان ماه در تاریخ به شما امکان می‌دهد یک دوره مهلت اضافه کنید تا فاکتوری که در پایان ماه ثبت شده است، در ابتدای ماه بعدی سررسید نشود.
متنی را که باید در سند (سفارش فروش، فاکتور و غیره) نمایش داده شود، در کادر متنی خاکستری در ستون پیش‌نمایش وارد کنید.
در صورت تمایل، گزینه نمایش تاریخ‌های اقساط را برای نمایش تفکیک هر پرداخت و تاریخ سررسید آن در گزارش فاکتور، علامت بزنید.
نکته
برای مشخص کردن تعداد روز قبل از پایان ماه، از یک مقدار منفی در فیلد پس از استفاده کنید.
برای تست اینکه شرایط پرداخت شما به درستی پیکربندی شده است، یک تاریخ فاکتور را در ردیف مثال وارد کنید تا پرداخت‌هایی که با استفاده از این شرایط پرداخت سررسید می‌شوند و تاریخ‌های سررسید آنها ایجاد شود.
مهم
شرایط بر حسب تاریخ‌های سررسیدشان محاسبه می‌شوند.
Example
در مثال زیر، ۳۰٪ در روز صدور سررسید می‌شود و ۷۰٪ باقیمانده در پایان ماه بعد سررسید می‌شود.
مهلت پایان ماه¶
گزینه روزهای پایان ماه در تاریخ به کاربران امکان می‌دهد یک مهلت اضافه کنند تا فاکتوری که در پایان ماه ثبت شده است، در ابتدای ماه بعدی سررسید نشود.
هنگام استفاده از این گزینه، سازمان‌یار تاریخ سررسید را با در نظر گرفتن تاریخ فاکتور، اضافه کردن عدد صحیح در فیلد پس از، رفتن به پایان ماه حاصل و سپس اضافه کردن عدد صحیح از فیلد روزهای ماه بعد محاسبه می‌کند.
Example
به عنوان مثال، دو فاکتور را در نظر بگیرید، یکی به تاریخ ۵ مارس و دیگری به تاریخ ۲۸ مارس. هر دو از شرایط پرداخت یکسانی با یک ردیف شرایط سررسید برای ۱۰۰٪ مبلغ سررسید، با سررسید ۵ روز پایان ماه در تاریخ ۱ استفاده می‌کنند.
برای فاکتور به تاریخ ۵ مارس، تاریخ سررسید به صورت ۱ آوریل با محاسبات زیر محاسبه می‌شود:
۵ مارس + ۵ روز = ۱۰ مارس
۱۰ مارس + پایان ماه = ۳۱ مارس
۳۱ مارس + در تاریخ ۱ = ۱ آوریل
برای فاکتور به تاریخ ۲۸ مارس، تاریخ سررسید به صورت ۱ مه با محاسبات زیر محاسبه می‌شود:
۲۸ مارس + ۵ روز = ۲ آوریل
۲ آوریل + پایان ماه = ۳۰ آوریل
۳۰ آوریل + در تاریخ ۱ = ۱ مه
استفاده از شرایط پرداخت¶
شرایط پرداخت را می‌توان با استفاده از فیلد شرایط پرداخت در فرم‌های زیر تعریف کرد:
مخاطبان: با این کار شرایط پرداخت پیش‌فرضی برای سفارش‌های فروش، فاکتورها و صورت‌حساب‌های مخاطب اعمال می‌شود. این شرایط را می‌توان در فرم مخاطب در تب خرید و فروش تغییر داد.
پیش‌فاکتورها/سفارش‌های فروش: برای تعیین شرایط پرداخت خودکار برای تمام فاکتورهای تولید شده از پیش‌فاکتور یا سفارش فروش از این قسمت استفاده می‌شود.
شرایط پرداخت را می‌توان با استفاده از فیلد تاریخ سررسید با استفاده از لیست کشویی شرایط نیز در فرم‌های زیر تعریف کرد:
فاکتورهای مشتری: برای تعیین شرایط پرداخت مشخص برای فاکتور.
صورت‌حساب‌های فروشنده: برای تعیین شرایط پرداخت برای صورت‌حساب.
نکته
تعیین شرایط پرداخت به صورت‌حساب فروشنده معمولاً برای مدیریت شرایط فروشنده با قسط‌های چندگانه یا تخفیف‌های نقدی استفاده می‌شود. در غیر این صورت تنها استفاده از تاریخ سررسید* به صورت دستی کافی است. اگر شرایط پرداخت از قبل تعریف شده‌اند فیلد مربوطه را خالی کنید تا تاریخ قابل انتخاب باشد.
ثبت‌های دفتر روزنامه¶
فاکتورهایی که دارای شرایط پرداخت باشند ثبت‌های دفتر روزنامه متفاوتی ایجاد می‌کنند و به ازای هر تاریخ سررسید محاسبه شده یک آیتم دفتر روزنامه تولید می‌شود.
این امر پیگیری‌ها و مغایرت‌گیری را آسان‌تر می‌کند، زیرا سازمان‌یار هر تاریخ سررسید را در نظر می‌گیرد، نه فقط تاریخ سررسید مانده حساب. همچنین به دریافت گزارش دقیق مانده دریافتنی کمک می‌کند.
Example
در این مثال، فاکتوری به مبلغ ۱۰۰۰ دلار با شرایط پرداخت زیر صادر شده است: ۳۰٪ در روز صدور سررسید می‌شود و ۷۰٪ باقیمانده در پایان ماه بعد سررسید می‌شود.
حساب |
تاریخ سررسید |
بدهی |
بستانکاری |
|---|---|---|---|
حساب دریافتنی |
21 اردیبهشت |
300000 |
|
حساب دریافتنی |
31 خرداد |
700000 |
|
فروش محصول |
1000000 |
حساب دریافتنی به مبلغ 1000000 تومان بدهکار می‌شود و به دو آیتم دفتر روزنامه جداگانه تقسیم می‌شود و هر کدام دارای تاریخ سررسید مربوط به خود هستند.