بودجه‌ها¶
بودجه‌های تحلیلی فعالیت‌ها و پروژه‌های خاص را با استفاده از حساب‌های تحلیلی ردیابی می‌کنند و به کسب‌وکارها کمک می‌کنند تا تصمیمات آگاهانه‌ای در مورد دپارتمان‌ها، پروژه‌ها یا سایر گروه‌های خاص تراکنش‌ها اتخاذ کنند. در مقابل، بودجه‌های مالی به حساب‌های دفتر کل که در سود و زیان ظاهر می‌شوند، مرتبط هستند و بر وضعیت کلی اقتصادی شرکت تمرکز دارند.
بودجه‌های تحلیلی¶
بودجه‌های تحلیلی امکان تخصیص و ردیابی جزئی درآمدها و هزینه‌ها، تفکیک هزینه‌ها و درآمدها بر اساس پروژه‌ها، دپارتمان‌ها یا گروه‌های خاص تراکنش‌ها را فراهم می‌کنند. بودجه‌های تحلیلی می‌توانند در دپارتمان‌ها یا پروژه‌های مختلف برای اندازه‌گیری سودآوری و عملکرد اعمال شوند. اودو بودجه‌های تحلیلی را با استفاده از حسابداری تحلیلی مدیریت می‌کند.
برای فعال‌سازی گزینه ایجاد بودجه‌های تحلیلی، به مسیر بروید و مدیریت بودجه را در بخش تحلیلی‌ها فعال کنید.
مهم
سازمان‌یار بودجه‌ها را با استفاده از برنامه‌ریزی‌ها و حساب‌ها ساختار می‌دهد که باید قبل از ایجاد بودجه پیکربندی شوند.
تنظیم بودجه تحلیلی¶
برای ایجاد بودجه جدید، به مسیر بروید و روی جدید کلیک کنید. اطمینان حاصل کنید که فیلدهای زیر به درستی تکمیل شده‌اند: نام بودجه، بازه زمانی و نوع بودجه.
در تب ردیف‌های بودجه روی افزودن سطر کلیک کنید تا بودجه را با برنامه‌ریزی‌های تحلیلی و حساب‌های از پیش ایجاد شده ساختار دهید. در حالی که برنامه‌ریزی‌های تحلیلی با نام ستون‌ها مطابقت دارند، حساب‌های تحلیلی را برای تعریف ردیف‌های بودجه انتخاب کرده و مبالغ هر یک را در ستون بودجه‌بندی شده تنظیم کنید. پس از اتمام تمام ردیف‌های بودجه، روی گشودن کلیک کنید. اگر پس از اینکه وضعیت بودجه گشوده شد نیاز به تغییراتی باشد، دو گزینه وجود دارد:
بازنشانی به پیش‌نویس: برای بازنویسی داده‌ها استفاده می‌شود. سپس بودجه را دوباره باز کنید.
بازنگری: یک بودجه جدید ایجاد خواهد شد. پس از گشوده شدن، یک مرجع Rev به نام بودجه اضافه می‌شود. سپس بودجه اصلی بازنگری شده می‌شود.
بررسی بودجه تحلیلی¶
پس از گشوده شدن بودجه، دو ستون اضافی در دسترس قرار می‌گیرند: تعهد شده و محقق شده. مبالغ این ستون‌ها به طور خودکار بر اساس توزیع تحلیلی مرتبط آیتم‌های دفتر روزنامه محاسبه می‌شوند. هنگامی که توزیع تحلیلی یک آیتم دفتر روزنامه در دوره بودجه به‌روزرسانی می‌شود، ستون‌های بودجه برای حساب(های) تحلیلی انتخاب شده در توزیع به طور خودکار به‌روزرسانی می‌شوند. مبلغ محقق شده نتیجه فعلی را مطابق با آیتم‌های اسناد حسابداری تأیید شده برای حساب تحلیلی مرتبط منعکس می‌کند. در مقابل، مبلغ تعهد شده ارزش کامل مبلغ محقق شده، به علاوه هرگونه سفارش فروش یا خرید تأیید شده که هنوز فاکتور یا صورت‌حساب نشده‌اند را نمایش می‌دهد.
توجه
هنگامی که یک ردیف در یک درخواست پیش‌فاکتور یا سفارش خرید شامل توزیع تحلیلی باشد، دکمه هوشمند بودجه در فرم ظاهر می‌شود که لینکی به گزارش بودجه برای مشاهده جزئیات بیشتر ارائه می‌دهد.
برای بودجه‌های گشوده، اگر یک درخواست پیش‌فاکتور یا سفارش خرید با استفاده از توزیع تحلیلی مرتبط ایجاد شود و از مبلغ بودجه تخصیص یافته فراتر رود، ردیف سفارش خرید مربوطه با رنگ قرمز برجسته می‌شود.
برای آشکار کردن مبلغ یا درصد نظری، از آیکون :icon:`oi-settings-adjust` (تغییر تنظیمات) در سربرگ ردیف‌های بودجه استفاده کنید. مبلغ نظری نشان‌دهنده مقدار پولی است که به طور نظری می‌توانست خرج شود یا باید بر اساس تاریخ فعلی نسبت به تاریخ‌های شروع/پایان دریافت می‌شد. روی جزئیات کلیک کنید تا یک نمای فیلتر شده از گزارش بودجه مربوط به آن ردیف بودجه خاص باز شود.
توجه
حذف بودجه فقط در مراحل پیش‌نویس و لغو شده مجاز است.
برای مشاهده ردیف‌های بودجه یک یا چند بودجه مستقیماً از نمای لیست بودجه‌ها، بودجه(ها) را انتخاب کرده و روی ردیف‌های بودجه کلیک کنید.
تولید بودجه‌های دوره‌ای¶
برای ایجاد بودجه‌های دوره‌ای (ماهانه، فصلی و سالانه) برای برنامه‌ریزی‌های تحلیلی انتخاب شده، روی تولید کلیک کنید. یک بودجه جدید برای هر دوره بین تاریخ‌های شروع و پایان ایجاد می‌شود:
اگر یک طرح تحلیلی واحد انتخاب شود، هر بودجه شامل یک ردیف برای هر حساب در آن طرح تحلیلی است.
اگر چند طرح تحلیلی انتخاب شوند، هر بودجه شامل یک ردیف برای هر ترکیب حساب/طرح تحلیلی است.
برای تولید بودجه‌های دوره‌ای، مراحل زیر را دنبال کنید:
در نمای لیست بودجه‌ها، روی تولید کلیک کنید.
در پنجره تولید بودجه، تاریخ‌ها را تنظیم کرده و دوره و برنامه‌ریزی‌های تحلیلی را انتخاب کنید.
برای ایجاد بودجه‌های دوره‌ای، روی تقسیم کلیک کنید.
برای بازگشت به نمای لیست بودجه‌ها، روی بودجه‌ها در گوشه بالا و راست کلیک کنید.
یکی یکی، روی بودجه‌های دوره‌ای مختلف با وضعیت پیش‌نویس کلیک کنید تا آنها را باز کرده و مبالغ را در ستون بودجه‌بندی شده برای هر حساب تحلیلی مرتبط با طرح‌های تحلیلی انتخاب شده تنظیم کنید.
برای هر بودجه دوره‌ای، روی گشودن کلیک کنید.
گزارش‌گیری¶
برای انجام عملیات مختلف گزارش‌گیری، به مسیر بروید، سپس:
داده‌های بودجه را ردیابی، تجزیه و تحلیل و مقایسه کنید.
داده‌ها را با استفاده از آیکون :icon:`fa-plus-square` (مربع مثبت) یا :icon:`fa-minus-square` (مربع منفی) فیلتر و گروه‌بندی کنید.
برای مشاهده جزئیات بیشتر در مورد مبالغ و تراکنش‌های واقعی، در گزارش ریز شوید.
داده‌ها را برای تجزیه و تحلیل بیشتر یا نیازهای گزارش‌گیری اکسپورت بگیرید.
بودجه‌های مالی¶
بودجه‌های مالی پیرامون حساب‌های درآمد و هزینه و تراکنش‌های خاص برای گزارش‌دهی مالی رسمی و اهداف انطباق ساختار یافته‌اند.
توجه
بودجه‌های مالی در گزارش سود و زیان موجود هستند.
تنظیم بودجه مالی¶
برای ایجاد بودجه مالی جدید، مراحل زیر را دنبال کنید:
به مسیر بروید تا گزارش سود و زیان را باز کنید.
روی دکمه :icon:`fa-calendar` (تقویم) کلیک کنید تا از انتخابگر تاریخ استفاده کرده و یک دوره را انتخاب نمایید.
روی دکمه :icon:`fa-bar-chart` بودجه کلیک کرده و بودجه را نام‌گذاری کنید. یک ستون جدید با برچسب نام بودجه کنار ستون مانده ظاهر خواهد شد.
مبالغ را به هر حسابی که نیاز به تجزیه و تحلیل دارد، اختصاص دهید.
یک ستون جدید % در سمت راست ستون بودجه جدید ظاهر می‌شود که وضعیت فعلی را نشان می‌دهد.
بودجه‌های مالی مختلفی را می‌توان با استفاده از این مراحل برای اهداف مقایسه‌ای ایجاد کرد.
توجه
انتخابگر تاریخ امکان تقسیم دوره‌ها و پیمایش بین دوره‌ها را فراهم می‌کند و مبالغ را به طور خودکار بر این اساس به‌روزرسانی می‌کند.