ماژول مدیریت چک¶
برنامه چک سازمان‌یار یک مکان متمرکز برای ذخیره تمام اطلاعات مربوط به چک است و همه چیز در خصوص چک‌های دریافتی و پرداختنی را مدیریت می‌کند.
با نصب این ماژول، کاربران می‌توانند دسته چک‌های خود را ثبت کنند و در هنگام ثبت پرداخت‌ها، پرداخت را به این دسته چک‌ها وصل کنند.
پیکربندی دفاتر روزنامه¶
پس از نصب ماژول، در مسیر ، ۲ دفتر روزنامه به نام‌های چک‌های ورودی و چک‌های خروجی ایجاد میشود. وارد هر کدام از این دفاتر روزنامه شوید و در تب پرداخت‌های ورودی یا پرداخت‌های خروجی روش پرداخت مربوط به هرکدام را انتخاب نمایید و سپس ذخیره کنید.
ایجاد دسته چک¶
برای ایجاد دسته چک وارد مسیر شوید. روی دکمه جدید کلیک کنید تا فرم خالی دسته چک را مشاهده کنید.
تعداد چک‌ها: به تعداد برگه‌های چک عدد مورد نظر را وارد نمایید.
شماره شروع: از شماره‌ای که قرار است شماره چک‌ها شروع شوند را وارد نمایید.
تاریخ: در این فیلد تاریخ ایجاد دسته چک را وارد نمایید.
حساب بانکی شرکت: حساب بانکی که به شرکت متصل است را انتخاب کنید.
دفتر روزنامه واریز: دفتر روزنامه‌ای که به حساب بانکی انتخابی شما متصل است به صورت خودکار انتخاب میشود.
شرکت: شرکت مورد نظر که این دسته چک به آن مربوط میشود را انتخاب کنید.
ثبت چک‌های پرداختنی¶
برای ثبت چک‌های پرداختنی وارد مسیر شوید. فرم خالی پرداخت را مشاهده می‌کنید.
نوع پرداخت: نوع پرداخت، که از نوع دریافت و پرداخت است را انتخاب کنید. در اینجا به دلیل انتخاب چک فروشنده به صورت پیش‌فرض نوع پرداخت به پرداخت تنظیم شده است.
فروشنده: فروشنده مورد نظر که چک پرداختی قرار است به حساب وی واریز شود را انتخاب نمایید.
مبلغ: مبلغ مورد نظر را وارد نمایید.
مبلغ به حروف: مبلغ وارد شده در فیلد بالایی به صورت حروفی و ریالی برای شما نمایش داده میشود.
تاریخ: تاریخ ایجاد پرداخت را وارد نمایید.
یادداشت: یادداشتی که برای این پرداخت مدنظر است را وارد کنید.
دفتر روزنامه: دفتر روزنامه مورد نظر را که ثبت‌های مربوط به این پرداخت قرار است در آن ذخیره شود را انتخاب نمایید.
روش پرداخت:
دستی: با هر روشی خارج از سازمان‌یار دریافت یا پرداخت کنید.
چک: صورت‌حساب‌ها را با چک پرداخت کرده و آن را از طریق سازمان‌یار چاپ کنید.
سپرده دسته‌ای: چند چک مشتری را به طور همزمان جمع‌آوری و یک سپرده دسته‌ای را به بانک خود ارسال کنید.
حساب بانکی شرکت: حساب بانکی مربوط به چک پرداختی را انتخاب کنید.
شماره چک: شماره چک مربوط به این پرداخت را انتخاب کنید، در این فیلد شماره چک‌هایی نمایش داده می‌شوند که هنگام ایجاد دسته چک ایجاد کرده‌ایم.
تاریخ سررسید چک: تاریخی که باید چک پرداخت شود را انتخاب نمایید.
توجه
بعد از ثبت پرداخت مورد نظر می‌توانید از طریق دکمه‌های هوشمند موجود به ثبت‌های این پرداخت و چک مورد نظر دسترسی داشته باشید.
مدیریت چک‌های پرداختی¶
برای مدیریت چک‌های پرداختنی وارد مسیر شوید.
با انتخاب چک مورد نظر می‌توانید وضعیت چک خود را تغییر دهید:
خالی: مربوط به چک‌هایی است که برای هیچیک از پرداخت‌ها لینک نشده است.
پیش‌نویس: چک ارسال نشده است
وصول: بعد از اینکه چک پرداختنی مورد نظر ثبت شد، دکمه‌ای تحت عنوان وصول نمایان می‌گردد. با انتخاب این دکمه ثبت دفتر روزنامه‌ای ایجاد میشود که در آن بانک مربوط به دسته چک شما بستانکار و اسناد پرداختنی بدهکار می‌گردد.
عودت: چک پرداختنی شما برگشت خورده است یا چک به شما بازگشت داده شده است.
ثبت چک‌های دریافتنی¶
برای ثبت چک‌های دریافتنی وارد مسیر شوید. فرم خالی دریافت را مشاهده می‌کنید.
نوع پرداخت: نوع پرداخت، که از نوع دریافت و پرداخت است را انتخاب کنید. در اینجا به دلیل انتخاب چک مشتری به صورت پیش‌فرض نوع پرداخت به دریافت تنظیم شده است.
مشتری: مشتری مورد نظر که چک دریافتی از آن گرفته شده است را انتخاب نمایید.
مبلغ: مبلغ مورد نظر را وارد نمایید.
مبلغ به حروف: مبلغ وارد شده در فیلد بالا به صورت حروفی و ریالی برای شما نمایش داده میشود.
تاریخ: تاریخ ایجاد پرداخت را وارد نمایید.
یادداشت: یادداشتی که برای این پرداخت مد نظر است را وارد کنید.
دفتر روزنامه: دفتر روزنامه مورد نظر را که ثبت‌های مربوط به این دریافت قرار است در آن ذخیره شود انتخاب نمایید.
روش پرداخت:
دستی: با هر روشی خارج از سازمان‌یار دریافت یا پرداخت کنید.
چک: صورت‌حساب‌ها را با چک پرداخت کرده و آن را از طریق سازمان‌یار چاپ کنید.
سپرده دسته‌ای: چند چک مشتری را به طور همزمان جمع‌آوری و یک سپرده دسته‌ای را به بانک خود ارسال کنید.
حساب بانکی مشتری: حساب بانکی مشتری که چک مربوط به آن حساب است را انتخاب کنید.
شماره چک: شماره چک دریافتی را در این فیلد وارد کنید.
تاریخ سررسید چک: تاریخی که باید چک وصول شود را انتخاب نمایید.
توجه
بعد از ثبت پرداخت مورد نظر می‌توانید از طریق دکمه‌های هوشمند موجود به ثبت‌های این پرداخت و چک مورد نظر و تطبیق‌های پرداخت دسترسی داشته باشید.
مدیریت چک‌های دریافتنی¶
برای مدیریت چک‌های دریافتنی وارد مسیر شوید.
با انتخاب چک مورد نظر می‌توانید وضعیت چک خود را تغییر دهید:
پیش‌نویس: چک ارسال نشده است
ثبت شده: زمانی چک به وضعیت ثبت شده در‌می‌آید که پرداخت مربوط به چک مورد نظر تأیید شده باشد.
انتقال: اگر قصد انتقال چک دریافتنی به شخص دیگری دارید دکمه مربوط به انتقال را کلیک کنید. با این کار پنجره‌ای با ۲ فیلد باز میشود:
تاریخ انتقال: تاریخی که چک به شخص دیگری انتقال یافته است.
طرف همکار: مخاطبی که قرار است چک برایشان انتقال یابد.
با تکمیل این فیلد‌ها، ثبت‌های دفتر روزنامه همراه با پرداخت مربوطه برای مخاطب مورد نظر نظر ثبت می‌شوند.
واگذاری به بانک: برای واگذاری به بانک، ابتدا دکمه واگذاری به بانک را کلیک کنید. با انتخاب این دکمه، پنجره‌ای حاوی 3 فیلد باز میشود:
دفتر روزنامه: دفتر روزنامه مورد نظر برای واگذاری به بانک را انتخاب کنید.
تاریخ واریز: تاریخ واگذاری به بانک
حساب بدهکار: حسابی است که هنگام واگذاری به بانک باید بدهکار شود، به عنوان مثال (اسناد در جریان وصول نزد بانک‌ها)
با تکمیل این فیلد‌ها، چک مربوطه به بانک مورد نظر واگذاری میشود و وضعیت چک به واگذار شده به بانک در می‌آید.
برگشت چک: وقتی چک در وضعیت واگذار شده به بانک باشد، دکمه‌ای تحت عنوان برگشت چک نمایان میشود که در صورت عدم وصول چک می‌توانید از این دکمه استفاده کنید.
وصول: بعد از اینکه چک به بانک مورد نظر واگذار شد دکمه‌ای تحت عنوان وصول نمایان میشود. با کلیک بر روی دکمه ثبت دفتر روزنامه‌ای ایجاد میشود که در آن بانک مورد نظر بدهکار و اسناد در جریان وصول بستانکار می‌گردد.
عودت: برای برگرداندن چک مورد نظر به صاحب اصلی چک از این دکمه استفاده کنید.
توجه
هنگامی که چک دریافتنی مورد نظر به شخص دیگری انتقال یافته است، هنگام استفاده از عودت در این وضعیت به معنی برگشت چک به دست خود شماست و وقتی چک به دست شما رسید، استفاده دوباره از دکمه عودت به منظور برگرداندن چک به صاحب اصلی چک است.
چک‌های ضمانت¶
برای ایجاد چک‌های ضمانت باید ابتدا وارد مسیر شوید و در بخش حساب‌های پیش‌فرض چک‌های ضمانت حساب‌های پیش‌فرض را تنظیم نمایید.
سپس برای ثبت پرداخت چک‌های ضمانت وارد مسیر شوید، فرم خالی پرداخت را مشاهده می‌کنید.
شماره چک: شماره چک مورد نظر برای ضمانت را در این فیلد وارد کنید.
طرف همکار: شخص یا شرکتی که به عنوان ضمانت چک گرفته شده یا داده شده است را انتخاب کنید.
مبلغ: مبلغی که به عنوان ضمانت پاپه شده است را در این فیلد وارد کنید.
مبلغ به حروف: مبلغ وارد شده در فیلد بالایی به صورت حروفی و به صورت ریالی برای شما نمایش داده میشود.
یادداشت: یادداشتی که برای این ضمانت مد نظر است را وارد نمایید.
چک‌های دسته‌ای¶
برای ثبت چک‌های دریافتنی یا پرداختنی به صورت دسته‌ای ابتدا وارد مسیر شوید، فرم خالی چک‌های دسته‌ای را مشاهده خواهید کرد:
نام: نام متناسب با چک دسته‌ای که ثبت خواهید کرد را انتخاب نمایید.
پرداخت شده بابت: علت یا دلیل ثبت این چک‌ها را در این فیلد بنویسید.
مالک چک: مالک چک‌هایی که به صورت دسته ای باید وارد شوند را انتخاب نمایید.
حساب بانکی: در صورت موجود بودن حساب بانکی مالک چک، حساب بانکی مالک چک را در این قسمت وارد نمایید.
تب چک‌ها: اطلاعات مربوط به هر چک را به صورت جداگانه در این قسمت وارد کنید.
توجه
بعد از تأیید چک دسته‌ای وارد شده می‌توانید از طریق دکمه‌های هوشمند موجود به چک‌های مربوط به این دسته چک و همچنین به پرداخت‌های گروهی این چک‌های دسته‌ای دسترسی داشته باشید.
پرداخت صورت‌حساب‌ها از طریق چک¶
برای پرداخت صورتحساب ها از طریق چک ۲ روش وجود دارد:
پرداخت از طریق چک‌های مربوط به دفترچه چک:¶
در این روش، هنگام پرداخت صورتحساب پنجره‌ای برای پرداخت باز میشود که شامل فیلد‌های زیر است:
دفتر روزنامه: نوع دفتر روزنامه را چک‌های پرداختنی انتخاب کنید.
روش پرداخت: روش پرداخت صورت‌حساب‌ها از طریق چک، باید از نوع چک خروجی باشد.
حساب بانکی شرکت: حساب بانکی شرکت در این فیلد قرار می‌گیرد.
شماره چک: در این فیلد مجموعه‌ای از چک‌های دفترچه چک شما نمایش داده میشود که باید یکی از این چک‌های نمایش داده شده را انتخاب نمایید.
شناسه صیادی: شناسه صیادی چک مورد نظر را در این فیلد وارد کنید.
تاریخ سررسید چک: تاریخ سررسید چک را در این فیلد وارد نمایید.
پرداخت از طریق چک‌های دریافتنی موجود از مشتریان¶
در این روش هنگام پرداخت صورتحساب پنجره‌ای برای پرداخت باز میشود که شامل فیلد‌های زیر است:
استفاده از چک‌های دریافتنی موجود: اگر تیک این گزینه زده شود، به این معنی است که می‌خواهیم صورتحساب مورد نظر را از طریق چک‌هایی که از مشتریان دریافت کرده‌ایم پرداخت کنیم.
دفتر روزنامه: دفتر روزنامه را چک‌های دریافتنی انتخاب کنید.
روش پرداخت: روش پرداخت چک خروجی را انتخاب کنید.
حساب بانکی شرکت: حساب بانکی شرکت در این فیلد قرار می‌گیرد.
شماره چک: در این فیلد چک‌های دریافتی شما نمایش داده میشود. چکی که می‌خواهید برای تأمین‌کننده شما در این صورتحساب انتقال یابد را انتخاب کنید.