پرداخت‌ها¶
در سازمان‌یار پرداخت‌ها می‌توانند به صورت خودکار به یک فاکتور یا صورت‌حساب مربوط شوند و یا رکوردهای مستقلی برای استفاده در آینده باشند:
اگر پرداخت به یک فاکتور یا صورت‌حساب مرتبط باشد، مبلغ قابل پرداخت در فاکتور را کاهش/تسویه می‌کند. امکان چند پرداخت برای یک فاکتور وجود دارد.
اگر پرداخت به یک فاکتور یا صورت‌حساب مرتبط نباشد، مشتری یک مانده معوق نزد شرکت دارد، یا شرکت یک بدهی معوق به یک فروشنده دارد. این مبالغ معوق، فاکتورها/صورت‌حساب‌های پرداخت‌نشده را کاهش/تسویه می‌کنند.
همچنین ملاحظه نمائید
روش‌های پرداخت¶
چند روش پرداخت در سازمان‌یار موجود است تا امکان پیکربندی‌های متفاوت برای انواع مختلف پرداخت‌ها فراهم شود. نمونه‌هایی از روش‌های پرداخت شامل پرداخت‌های دستی (مانند وجه نقد)، چک‌ها و فایل‌های پرداخت دسته‌ای (مانند NACHA و SEPA) هستند. روش‌های پرداخت را می‌توان در تب‌های پرداخت‌های دریافتی و پرداخت‌های ارسالی یک دفتر روزنامه بانک یا صندوق پیکربندی کرد.
همچنین ملاحظه نمائید
روش‌ها پرداخت for Point of Sale
روش پرداخت ترجیحی¶
روش پرداخت ترجیحی یک مخاطب را می‌توان طوری تنظیم کرد تا هنگام ایجاد پرداخت برای آن مخاطب، روش پرداخت به طور پیش‌فرض و خودکار انتخاب شود. فاکتورها و صورت‌حساب‌ها را می‌توان بر اساس روش پرداخت فیلتر کرد تا پرداخت‌های گروهی ساده‌تر شوند.
برای تنظیم روش پرداخت ترجیحی برای یک مشتری یا فروشنده، به مسیر یا بروید و مشتری یا فروشنده را انتخاب کنید. در تب فروش و خرید فرم مخاطب، روش پرداخت ترجیحی را در بخش فروش برای پرداخت‌های فاکتور یا برای پرداخت‌های صورت‌حساب فروشنده در بخش خرید انتخاب کنید.
نکته
به لیست کامل تمامی مخاطبان از نمای لیست مشتریان یا تأمین‌کنندگان با حذف فیلتر مشتریان یا تأمین‌کنندگان دسترسی پیدا کنید. همچنین، می‌توانید از طریق برنامه مخاطبان به لیست کامل مخاطبان دسترسی داشته باشید.
چک‌ها¶
صورت‌حساب‌های فروشنده را می‌توان با چک پرداخت کرد. این پرداخت با استفاده از یک روش پرداخت خروجی اختصاصی انجام می‌شود که امکان رهگیری شماره چک‌ها و چاپ مستقیم چک‌ها از سازمان‌یار را فراهم می‌کند.
برای پرداخت‌های چک دریافتی از مشتری، می‌توانید از روش پرداخت پیش‌فرض پرداخت دستی استفاده کنید یا می‌توانید یک روش پرداخت مخصوص چک‌ها ایجاد کنید تا به شناسایی سریع چنین پرداخت‌هایی کمک کند. برای ایجاد روش پرداخت چک، مراحل زیر را دنبال کنید:
به مسیر بروید و دفتر روزنامه بانک را انتخاب کنید.
در تب پرداخت‌های دریافتی، روی افزودن سطر کلیک کنید.
برای روش پرداخت، دستی را انتخاب کنید، سپس «چک» را در نام وارد نمایید.
هنگام ثبت پرداخت مشتری روی یک فاکتور یا پرداختی که به فاکتور مرتبط نیست، از روش پرداخت جدید چک استفاده کنید.
توجه
ثبت پرداخت مشتری با چک وجوه را منتقل نمی‌کند. چک‌ها باید به منظور انجام پرداخت به حساب خوابانده شوند. پس از واریز به بانک شما، چک باید به شکل یک تراکنش بانکی ظاهر شود، که در آن مرحله می‌توان آن را با پرداخت ثبت شده مغایرت‌گیری کرد.
نکته
یکی از به‌روش‌ها این است که هنگام ثبت پرداخت مشتری با چک، شماره چک را در قسمت یادداشت وارد کنید.
پرداخت‌های دسته‌ای می‌تواند مغایرت‌گیری سپرده‌های حاوی چند چک را ساده‌تر کند.
ثبت پرداخت از فاکتور یا صورت‌حساب¶
برای ثبت پرداخت برای یک فاکتور یا صورت‌حساب، مراحل زیر را دنبال کنید:
روی پرداخت در فاکتور مشتری یا صورت‌حساب فروشنده کلیک کنید. در پنجره پرداخت، دفتر روزنامه و تاریخ پرداخت را انتخاب کنید.
اگر قبلاً تنظیم شده باشد، روش پرداخت ترجیحی مخاطب به طور پیش‌فرض انتخاب می‌شود اما در صورت لزوم قابل به‌روزرسانی است.
در صورت استفاده از شرایط پرداخت، مبلغ به طور خودکار بر اساس مبالغ اقساط تعریف شده توسط شرایط پرداخت تنظیم می‌شود. برای پرداخت کل مبلغ به جای آن، روی کل مبلغ کلیک کنید.
در صورت لزوم، یادداشت را ویرایش کنید.
بر روی ایجاد پرداخت کلیک کنید.
پس از ثبت پرداخت، فاکتور مشتری یا صورت‌حساب فروشنده با عنوان در مرحله پرداخت علامت‌گذاری می‌شود.
اگر حساب معوقی پیکربندی نشده باشد، سند حسابداری ایجاد نخواهد شد. برای نمایش اطلاعات بیشتر درباره پرداخت، روی دکمه هوشمند پرداخت‌ها کلیک کنید.
هنگامی که فاکتور یا صورت‌حساب فروشنده با یک تراکنش بانکی مغایرت‌گیری می‌شود، وضعیت آن به پرداخت شده به‌روزرسانی می‌شود.
توجه
اگر یک تراکنش بانکی با ارزی متفاوت مغایرت‌گیری شود، یک سند حسابداری به طور خودکار برای ثبت مبلغ سود/زیان تسعیر ارز ایجاد می‌شود.
هنگامی که یک تراکنش بانکی با فاکتوری بر مبنای نقدی مغایرت‌گیری می‌شود، یک سند حسابداری به طور خودکار برای ثبت مبلغ مالیات بر مبنای نقدی ایجاد می‌شود.
به طور پیش‌فرض، پرداخت‌ها در سازمان‌یار ثبت دفتر روزنامه ایجاد نمی‌کنند، اما می‌توان آن‌ها را به راحتی برای ایجاد ثبت دفتر روزنامه با استفاده از حساب‌های معوق پیکربندی کرد.
ثبت پرداخت روی فاکتور مشتری یا صورت‌حساب فروشنده، یک ثبت دفتر روزنامه جدید ایجاد می‌کند و مبلغ قابل پرداخت را بر اساس مبلغ پرداخت کاهش می‌دهد. طرف حساب متقابل در یک حساب معوق دریافتنی یا پرداختنی منعکس می‌شود. در این مرحله، فاکتور مشتری یا صورت‌حساب فروشنده با عنوان در مرحله پرداخت علامت‌گذاری می‌شود. سپس، هنگامی که پرداخت با یک تراکنش بانکی مغایرت‌گیری می‌شود، وضعیت فاکتور یا صورت‌حساب فروشنده به پرداخت شده تغییر می‌کند.
آیکون اطلاعات :icon:`fa-info-circle` کنار ردیف پرداخت، اطلاعات بیشتری درباره پرداخت نمایش می‌دهد. برای دسترسی به اطلاعات بیشتر، مانند دفتر روزنامه مرتبط، روی مشاهده کلیک کنید.
توجه
لغو مغایرت‌گیری یک پرداخت، ارتباط آن را با فاکتور یا صورت‌حساب قطع می‌کند اما پرداخت را حذف نمی‌کند.
اگر پرداختی با ارز دیگری مغایرت‌گیری (یا لغو مغایرت‌گیری) شود، یک ثبت دفتر روزنامه به طور خودکار برای ثبت مبلغ سود/زیان تسعیر ارز (برگشتی) ایجاد می‌شود.
اگر پرداختی روی فاکتوری با مالیات بر مبنای نقدی مغایرت‌گیری (یا لغو مغایرت‌گیری) شود، یک ثبت دفتر روزنامه به طور خودکار برای ثبت مبلغ مالیات بر مبنای نقدی (برگشتی) ایجاد می‌شود.
نکته
اگر حساب بانکی اصلی به عنوان حساب معوق در روش پرداخت دفتر روزنامه بانک تنظیم شده باشد، ثبت پرداخت کامل یک فاکتور یا صورت‌حساب، آن فاکتور/صورت‌حساب را بدون نیاز به مغایرت‌گیری بانکی مستقیماً به وضعیت پرداخت شده منتقل می‌کند.
ثبت پرداخت‌های غیرمتصل به فاکتور یا صورت‌حساب¶
هنگامی که یک پرداخت جدید از طریق ثبت می‌شود، مستقیماً به یک فاکتور یا صورت‌حساب مرتبط نمی‌شود.
پرداخت‌هایی که به فاکتور یا صورت‌حساب مرتبط نیستند، نباید بدون استفاده از حساب‌های معوق ثبت شوند، زیرا راهی برای مرتبط کردن پرداخت با فاکتور یا صورت‌حساب وجود ندارد چون ثبت دفتر روزنامه‌ای برای پرداخت ایجاد نمی‌شود. مبلغ پرداخت شده یا دریافت شده در حسابداری منعکس نمی‌شود و مبلغ قابل پرداخت بر اساس مبلغ پرداخت به‌روزرسانی نمی‌شود.
در عوض، ثبت دفتر روزنامه، حساب معوق را با حساب دریافتنی یا حساب پرداختنی تطبیق می‌دهد تا زمانی که پرداخت به صورت دستی با فاکتور یا صورت‌حساب مرتبط خود تطبیق داده شود. سپس، مغایرت‌گیری پرداخت با تراکنش بانکی، گردش کار پرداخت را تکمیل می‌کند.
تطبیق پرداخت‌ها¶
توجه
در فرآیند مغایرت‌گیری بانکی، اگر مجموع بدهکار و بستانکار هنگام مقایسه رکوردها با تراکنش‌های بانکی مطابقت نداشته باشد، یک مانده باقی‌مانده شناسایی می‌شود. این مانده باید بعداً مغایرت‌گیری شود یا فوراً حذف (write off) گردد.
برای یک فاکتور یا صورت‌حساب واحد¶
به طور پیش‌فرض، پرداخت‌ها در سازمان‌یار ثبت دفتر روزنامه ایجاد نمی‌کنند. در نتیجه، پرداختی برای تطبیق وجود ندارد.
یک نوار آبی هنگام تأیید فاکتور/صورت‌حساب جدید ظاهر می‌شود و اگر یک پرداخت معوق برای مشتری یا فروشنده وجود داشته باشد. برای تطبیق آن با فاکتور یا صورت‌حساب، روی افزودن زیر بستانکاری معوق یا بدهکاری معوق کلیک کنید.
سپس فاکتور یا صورت‌حساب با عنوان در مرحله پرداخت علامت‌گذاری می‌شود تا زمانی که پرداخت با تراکنش(های) بانکی مربوطه مغایرت‌گیری شود.
برای چند فاکتور یا صورت‌حساب¶
به طور پیش‌فرض، پرداخت‌ها در سازمان‌یار ثبت دفتر روزنامه ایجاد نمی‌کنند. در نتیجه، پرداختی برای تطبیق وجود ندارد، اما این ویژگی همچنان می‌تواند برای تطبیق آیتم‌های متفرقه دفتر روزنامه استفاده شود.
ابزار تطبیق پرداخت‌ها یا مغایرت‌گیری خودکار امکان مغایرت‌گیری اقلام دفتر روزنامه با یکدیگر (یعنی پرداخت‌ها با فاکتورهای مشتری یا صورت‌حساب‌های تأمینکننده) را به صورت تکی یا دسته‌ای فراهم می‌کند. به داشبورد حسابداری دسترسی پیدا کنید، روی دکمه :icon:`fa-ellipsis-v` (سه نقطه) از دفاتر روزنامه فاکتورهای مشتریان یا صورت‌حساب‌های تأمین‌کنندگان کلیک کنید و تطبیق پرداخت‌ها را انتخاب نمایید. به طور جایگزین، به مسیر بروید.
برای مغایرت‌گیری دستی آیتم‌های دفتر روزنامه، آیتمها را از نمای لیست انتخاب کرده و روی مغایرت‌گیری کلیک کنید.
ویژگی مغایرت‌گیری خودکار¶
برای استفاده از ویژگی مغایرت‌گیری خودکار، مراحل زیر را دنبال کنید:
در نمای لیست آیتم‌های دفتر روزنامه برای مغایرت‌گیری، روی مغایرت‌گیری خودکار کنار حساب دریافتنی یا پرداختنی (یا گروه آیتم‌های دفتر روزنامه یک مخاطب در آن حساب) کلیک کنید.
در پنجره مغایرت‌گیری خودکار، روی مغایرت‌گیری کلیک کنید.
برای استفاده از ویژگی مغایرت‌گیری خودکار، مراحل زیر را دنبال کنید:
در نمای لیست آیتم‌های دفتر روزنامه برای مغایرت‌گیری، روی مغایرت‌گیری خودکار کنار حساب دریافتنی یا پرداختنی (یا گروه آیتم‌های دفتر روزنامه یک مخاطب در آن حساب) کلیک کنید.
در پنجره مغایرت‌گیری خودکار، فیلد مغایرت‌گیری را بسته به نحوه تطبیق آیتم‌های دفتر روزنامه تنظیم کنید:
تطبیق کامل: هر آیتم بدهکار دفتر روزنامه با آیتم بستانکار متناظر با مقدار یکسان تطبیق داده می‌شود.
پاکسازی حسابها: تمام آیتم‌های دفتر روزنامه مغایرت‌گیری شده دارای شماره تطبیق یکسانی خواهند بود، زیرا از یک حساب انتخاب شدهاند.
روی مغایرت‌گیری کلیک کنید.
فاکتورها و صورت‌حساب‌ها به طور خودکار با پرداخت‌های مربوطه تطبیق داده شده و با عنوان در مرحله پرداخت علامت‌گذاری می‌شوند تا زمانی که با تراکنش‌های بانکی مربوطه مغایرت‌گیری شوند.
ثبت پرداخت‌ها برای چند فاکتور/اعلامیه بستانکار یا صورت‌حساب/استرداد وجه (پرداخت‌های گروهی)¶
برای ثبت پرداخت چند فاکتور/اعلامیه بستانکار یا صورت‌حساب/استرداد وجه، مراحل زیر را دنبال کنید:
وارد مسیر یا شوید.
در نمای لیست، در نوار جستجو کلیک کنید، بر اساس روش پرداخت گروه‌بندی کنید، فاکتورها/اعلامیه‌های بستانکاری یا صورت‌حساب‌ها/استرداد وجه‌های مربوطه را انتخاب کرده و روی پرداخت کلیک کنید.
در پنجره پرداخت، دفتر روزنامه و تاریخ پرداخت را انتخاب کنید.
اگر قبلاً تنظیم شده باشد، روش پرداخت ترجیحی مخاطب به طور پیش‌فرض انتخاب می‌شود اما در صورت لزوم قابل به‌روزرسانی است.
در صورت استفاده از شرایط پرداخت، مبلغ به طور خودکار بر اساس مبالغ اقساط تعریف شده توسط شرایط پرداخت تنظیم می‌شود. برای پرداخت کل مبلغ به جای آن، روی کل مبلغ کلیک کنید.
برای ترکیب تمام پرداخت‌های یک مخاطب در یک پرداخت واحد، گزینه گروه‌بندی پرداخت‌ها را فعال کنید، یا برای ایجاد پرداخت‌های جداگانه آن را بدون علامت بگذارید.
روی ایجاد پرداخت کلیک کنید.
با این کار فاکتورها یا صورت‌حساب‌ها با عنوان در مرحله پرداخت علامت‌گذاری می‌شوند تا زمانی که با تراکنش‌های بانکی مغایرت‌گیری شوند.
سپس فاکتورها یا صورت‌حساب‌ها با عنوان در مرحله پرداخت علامت‌گذاری می‌شوند تا زمانی که تراکنش‌های بانکی با پرداخت‌ها مغایرت‌گیری شوند.
ثبت یک پرداخت واحد برای چند مشتری یا فروشنده (پرداخت‌های دسته‌ای)¶
پرداخت‌های دسته‌ای امکان گروه‌بندی پرداخت‌های چند مشتری را برای تسهیل مغایرت‌گیری فراهم می‌کنند. همچنین هنگام واگذاری چک‌ها یا پرداخت‌های نقدی به بانک مفید هستند.
همچنین ملاحظه نمائید
تطبیق پرداخت‌ها¶
ابزار تطبیق پرداخت‌ها تمام آیتم‌های دفتر روزنامه مغایرت‌گیری نشده را باز می‌کند و امکان پردازش جداگانه آن‌ها و تطبیق تمام پرداخت‌ها و آیتم‌های دفتر روزنامه را فراهم می‌کند. به داشبورد حسابداری بروید، به مسیر بروید یا روی دکمه :icon:`fa-ellipsis-v` (سه نقطه) از دفاتر روزنامه فاکتورهای مشتریان یا صورت‌حساب‌های تأمین‌کنندگان کلیک کنید و تطبیق پرداخت‌ها را انتخاب نمایید.
توجه
در مغایرت‌گیری، اگر مجموع بدهکار و بستانکار مطابقت نداشته باشد، یک مانده باقی‌مانده وجود دارد. این مانده باید در تاریخ دیگری مغایرت‌گیری شود یا مستقیماً حذف (write off) گردد.
ثبت پرداخت ناقص¶
برای ثبت پرداخت ناقص، روی پرداخت از فاکتور یا صورت‌حساب مربوطه کلیک کنید.
برای پرداخت ناقص (زمانی که مبلغ پرداخت شده کمتر از کل مبلغ باقی‌مانده در فاکتور یا صورت‌حساب است)، مبلغ را در پنجره پرداخت پر کنید.
برای پرداخت ناقص (زمانی که مبلغ پرداخت شده کمتر از کل مبلغ باقی‌مانده در فاکتور یا صورت‌حساب است)، فیلد اختلاف پرداخت مانده باقی‌مانده را نمایش می‌دهد. دو گزینه وجود دارد:
باز بماند: فاکتور یا صورت‌حساب را باز نگه میدارد و آن را با یک برچسب ناقص علامت‌گذاری می‌کند؛
علامت‌گذاری به عنوان پرداخت کامل: یک حساب را در فیلد ثبت اختلاف در انتخاب کنید و در صورت لزوم برچسب را تغییر دهید. یک ثبت دفتر روزنامه برای تراز کردن حساب‌های پرداختنی یا دریافتنی با حساب انتخاب شده ایجاد خواهد شد.
مغایرت‌گیری پرداخت‌ها با تراکنش‌های بانکی¶
پس از ثبت پرداخت، وضعیت فاکتور یا صورت‌حساب در مرحله پرداخت است. مرحله بعدی مغایرت‌گیری سطر تراکنش بانکی مرتبط با فاکتور یا صورت‌حساب برای نهایی کردن گردش کار پرداخت و علامت‌گذاری فاکتور یا صورت‌حساب به عنوان پرداخت شده است.
پس از ثبت پرداخت، وضعیت فاکتور یا صورت‌حساب در مرحله پرداخت است. مرحله بعدی مغایرت‌گیری پرداخت با سطر تراکنش بانکی مرتبط برای نهایی کردن گردش کار پرداخت و علامت‌گذاری فاکتور یا صورت‌حساب به عنوان پرداخت شده است.