جدول حساب‌ها¶
جداول حساب‌ها (COA)، فهرستی از تمامی حساب‌هایی است که برای ثبت تراکنش‌های مالی در دفتر کل یک سازمان استفاده می‌شود. جدول حساب‌ها را می‌توان در مسیر یافت.
هنگام مرور جدول حساب‌های خود، می‌توانید حساب‌ها را بر اساس کد، نام حساب یا نوع مرتب کنید؛ گزینه‌های دیگری نیز در منوی کشویی موجود است
پیکربندی حساب¶
کشور انتخابی به هنگام ایجاد پایگاه داده (یا شرکت اضافی در پایگاه داده) تعیین می‌کند که کدام بسته مالی بومی به طور پیش‌فرض نصب شده است. این بسته شامل یک جدول استاندارد از حساب‌ها است که قبلاً مطابق با مقررات کشور پیکربندی شده است. می‌توانید مستقیماً از این پیکربندی استفاده کرده و یا آن را مطابق با نیازهای شرکت خود تنظیم کنید.
برای ایجاد حساب جدید، به مسیر بروید، روی ایجاد کلیک کنید و (حداقل) فیلدهای الزامی (کد، نام حساب، نوع) را تکمیل نمایید.
هشدار
پس از ارسال یک ثبت دفتر روزنامه، امکان تغییر بومی‌سازی مالی شرکت وجود ندارد.
کد و نام¶
هر حساب بر اساس کد و نام شناسایی می‌شود. این مقادیر همچنین هدف حساب را نیز نشان می‌دهند.
نوع¶
پیکربندی صحیح نوع حساب بسیار مهم است زیرا چند هدف را دنبال می‌کند:
اطلاعات در مورد هدف و رفتار حساب
تولید گزارش‌های حقوقی و مالی خاص کشور
قوانین بسته شدن سال مالی را تنظیم می‌کند
ثبت‌های اولیه را ایجاد می‌کند
برای پیکربندی نوع حساب، انتخابگر کشویی فیلد نوع را باز کنید و نوع مناسب را از لیست زیر انتخاب کنید:
گزارش |
دسته‌بندی |
نوع حساب |
|---|---|---|
صورت وضعیت مالی |
دارایی‌ها |
دریافتنی |
بانک و نقد |
||
دارایی‌های جاری |
||
دارایی‌های غیرجاری |
||
پیش‌پرداخت‌ها |
||
دارایی‌های ثابت |
||
بدهی‌ها |
پرداختنی |
|
کارت اعتباری |
||
بدهی‌های جاری |
||
بدهی‌های غیرجاری |
||
حقوق صاحبان سهام |
حقوق صاحبان سهام |
|
درآمدهای سال جاری |
||
سود و زیان |
درآمد |
درآمد |
سایر درآمدها |
||
هزینه |
هزینه |
|
استهلاک |
||
هزینه درآمد |
||
سایر |
سایر |
خارج از صورت وضعیت مالی |
دارایی‌ها¶
برخی از انواع حساب می‌توانند ایجاد ثبت‌های دارایی را خودکار کنند. برای خودکارسازی ثبت‌ها، در یک ردیف حساب روی نمایش کلیک کنید و به تب اتوماسیون بروید.
برای فیلد اتوماسیون سه انتخاب دارید:
خیر: این مقدار پیش‌فرض است. هیچ اتفاقی نمی‌افتد.
ایجاد پیش‌نویس: هر زمان تراکنشی در حساب ارسال شود، یک ثبت پیش‌نویس ایجاد می‌شود، اما تأیید نمی‌شود. ابتدا باید فرم مربوطه را پر کنید.
ایجاد و تأیید: همچنین باید یک مدل هزینه آتی انتخاب کنید. هر زمان تراکنشی در حساب ارسال می‌شود، یک ثبت ایجاد شده و بلافاصله تأیید می‌شود.
مالیات پیش‌فرض¶
در منوی نمایش یک حساب، یک مالیات پیش‌فرض را انتخاب کنید تا زمانی که این حساب برای فروش یا خرید محصول انتخاب می‌شود، اعمال گردد.
گروه‌های حساب¶
گروه‌های حساب برای فهرست کردن چند حساب به عنوان زیرحساب‌های یک حساب بزرگتر و در نتیجه تجمیع گزارش‌هایی نظیر تراز آزمایشی مفید هستند. به‌طور پیش‌فرض، گروه‌ها به‌طور خودکار بر اساس کد گروه مدیریت می‌شوند. به عنوان مثال، حساب جدید 131200 جزئی از گروه 131000 خواهد بود. می‌توانید یک گروه خاص را از طریق فیلد گروه در بخش نمایش به یک حساب تخصیص دهید.
ایجاد دستی گروه‌های حساب¶
توجه
کاربران عادی نباید نیازی به ایجاد گروه‌های حساب به صورت دستی داشته باشند. بخش زیر فقط برای موارد استفاده نادر و پیشرفته در نظر گرفته شده است.
برای ایجاد گروه حساب جدید، حالت توسعه‌دهنده را فعال کرده و به مسیر بروید. در اینجا، یک گروه جدید ایجاد کرده و نام، پیشوند کد و شرکتی که گروه حساب باید در آن قابل استفاده باشد را وارد نمایید. توجه داشته باشید که باید پیشوند کد یکسانی را در هر دو فیلد از و تا وارد کنید.
برای نمایش گزارش تراز آزمایشی خود با گروه‌های حساب، به مسیر بروید، سپس منوی گزینه‌ها را باز کرده و سلسله مراتب و جمع جزء را انتخاب نمایید.
امکان مغایرت‌گیری¶
برخی از حساب‌ها، مانند حساب‌هایی که برای ثبت تراکنش‌های یک روش پرداخت ایجاد شده‌اند، می‌توانند برای مغایرت‌گیری ثبت‌های دفتر روزنامه استفاده شوند.
به عنوان مثال، فاکتوری که با کارت اعتباری پرداخت می‌شود، در صورت تطبیق با پرداخت آن، می‌تواند به عنوان پرداخت شده علامت‌گذاری شود. بنابراین، حساب مورد استفاده برای ثبت پرداخت‌های کارت اعتباری باید در حالت امکان مغایرت‌گیری پیکربندی شود.
برای این کار، گزینه امکان مغایرت‌گیری را در تنظیمات حساب علامت بزنید و ذخیره کنید؛ یا این دکمه را از نمای جداول حساب فعال کنید.
منسوخ شده¶
امکان حذف حساب پس از ثبت تراکنش بر روی آن وجود ندارد. با استفاده از ویژگی منسوخ شده می‌توانید آنها را غیرقابل استفاده کنید: در تنظیمات حساب گزینه منسوخ شده را فعال و ذخیره کنید.