حساب‌های بانکی و نقدی¶
می‌توانید به تعداد مورد نیاز، حساب‌های بانکی یا نقدی در پایگاه داده خود مدیریت کنید. پیکربندی صحیح آنها به شما امکان می‌دهد تمام داده‌های بانکی خود را به‌روز نگه داشته و برای مغایرت‌گیری با اسناد حسابداری خود آماده باشید.
در برنامه حسابداری سازمان‌یار هر حساب دارای دفتر روزنامه مختص به خود است تا تمام ثبت‌های حساب در آن درج و ارسال شوند. با افزودن حساب بانکی هم دفتر روزنامه و هم حساب به صورت خودکار ایجاد می‌شوند.
توجه
دفاتر روزنامه و حساب‌های نقدی باید به صورت دستی پیکربندی شوند.
در داشبورد حسابداری دفاتر روزنامه به صورت پیش‌فرض به شکل کارت نمایش داده می‌شوند و دکمه‌هایی جهت انجام عملیات بر روی آنها وجود دارد.
مدیریت حساب‌های بانکی و نقدی¶
اتصال بانک برای همگام‌سازی خودکار¶
برای اتصال حساب بانکی خود به پایگاه داده‌تان، به بروید، بانک خود را از لیست انتخاب کنید، روی اتصال کلیک کرده و دستورالعمل‌ها را دنبال کنید.
همچنین ملاحظه نمائید
ایجاد حساب بانکی¶
اگر موسسه بانکی شما در سازمان‌یار موجود نیست، یا اگر نمی‌خواهید حساب بانکی خود را به پایگاه داده‌تان متصل کنید، می‌توانید حساب بانکی خود را به صورت دستی پیکربندی کنید.
برای افزودن دستی حساب بانکی، به بروید، روی ثبت دستی تراکنش‌ها (در پایین سمت چپ) کلیک کنید، اطلاعات بانک را تکمیل کرده و روی ایجاد کلیک کنید.
توجه
سازمان‌یار به صورت خودکار نوع حساب بانکی (مثل IBAN) را شناسایی کرده و ویژگی‌های مختلفی را فعال می‌کند.
در مسیر یک دفتر روزنامه پیش‌فرض برای بانک وجود دارد که می‌توانید برای پیکربندی حساب بانکی از آن استفاده کنید. دفتر روزنامه را ویرایش کرده و فیلدهای مختلف را مطابق با اطلاعات حساب بانکی خود تکمیل کنید.
ایجاد دفتر روزنامه نقدی¶
برای ایجاد دفتر روزنامه نقدی جدید وارد مسیر شوید و دکمه جدید را کلیک کرده و در فیلد نوع گزینه نقدی را انتخاب کنید.
برای اطلاعات بیشتر در مورد فیلدهای اطلاعات حسابداری، بخش پیکربندی بانک این صفحه را مطالعه کنید.
توجه
دفتر روزنامه نقدی پیش‌فرضی وجود داشته و می‌توان بلافاصله از آن استفاده کرد. از مسیر این دفتر قابل دسترس است.
ویرایش دفتر روزنامه نقدی یا بانکی موجود¶
برای ویرایش دفتر روزنامه بانکی موجود وارد مسیر شوید و دفتر روزنامه‌ای که قصد ویرایش دارید را انتخاب کنید.
پیکربندی¶
با توجه به نیازهای خود می‌توانید اطلاعات حسابداری و شماره حساب بانکی را ویرایش کنید.
همچنین ملاحظه نمائید
حساب تعلیق¶
تراکنش‌های صورت‌حساب بانکی تا زمان مغایرت‌گیری در حساب تعلیق ثبت می‌شوند. در هر لحظه، مانده حساب تعلیق در دفتر کل نشان‌دهنده مانده تراکنش‌هایی است که هنوز مغایرت‌گیری نشده‌اند.
توجه
هنگامی که یک تراکنش بانکی مغایرت‌گیری می‌شود، سند حسابداری اصلاح می‌شود تا حساب تعلیق بانکی با حساب ثبت دفتر روزنامه‌ای که با آن مغایرت‌گیری شده، جایگزین شود. این حساب در صورتی که با یک پرداخت ثبت‌شده مغایرت‌گیری شود، معمولاً حساب دریافت‌ها یا پرداخت‌های تسویه‌نشده است، یا اگر مستقیماً با یک فاکتور فروش یا صورت‌حساب خرید مغایرت‌گیری شود حساب دریافتنی یا پرداختنی است.
حساب‌های سود و زیان¶
هرگاه تراز باقی‌مانده صندوق نقد بیشتر از باشد که سیستم محاسبه کرده است حساب سود و هرگاه تراز باقی‌مانده کمتر از مبلغ محاسبه شده باشد از حساب زیان استفاده می‌شود.
ارز¶
می‌توانید واحد پولی که برای ورود تراکنش‌ها استفاده می‌شود را ویرایش کنید.
همچنین ملاحظه نمائید
شماره حساب¶
اگر نیاز به ویرایش جزئیات حساب بانکی خود دارید، روی آیکون لینک داخلی کنار شماره حساب خود کلیک کنید. در صفحه حساب، روی فلش لینک داخلی کنار بانک کلیک کرده و اطلاعات بانکی خود را مطابق با آن به‌روز کنید. این جزئیات هنگام ثبت پرداخت‌ها استفاده می‌شوند.
خوراک (فید) بانکی¶
فیدهای بانکی نحوه ثبت تراکنش‌های بانکی را تعریف می‌کنند. سه گزینه موجود است:
هنوز تعریف نشده، که باید زمانی انتخاب شود که نمی‌دانید آیا می‌خواهید حساب بانکی با پایگاه داده همگام‌سازی شود یا خیر.
ایمپورت (CAMT، CODA، CSV، OFX، QIF)، که اگر می‌خواهید صورت‌حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی خود را با استفاده از فرمت دیگری وارد کنید، باید انتخاب شود.
همگام‌سازی خودکار با بانک، که باید زمانی انتخاب شود که بانک با پایگاه داده همگام‌سازی می‌شود.
همچنین ملاحظه نمائید
حساب‌های تسویه نشده¶
به طور پیش‌فرض، پرداخت‌ها ثبت دفتر روزنامه ایجاد نمی‌کنند، اما می‌توان آنها را به راحتی برای ایجاد ثبت دفتر روزنامه با حساب‌های معوق پیکربندی کرد.
حساب‌های دریافت‌های معوق حسابی است که پرداخت‌های ورودی تا زمانی که با تراکنش‌های بانکی ورودی لینک شوند، در آن ثبت می‌شوند.
حساب‌های پرداخت‌های معوق حسابی است که پرداخت‌های خروجی تا زمانی که با تراکنش‌های بانکی خروجی مرتبط شوند، در آن ثبت می‌شوند.
این حساب‌ها معمولاً از نوع دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری هستند.
پرداخت‌هایی که در سازمان‌یار ثبت می‌شوند، تا زمان مغایرت‌گیری در حساب دریافت‌ها و پرداخت‌های معوق ثبت می‌شوند. در هر لحظه، مانده حساب دریافت‌های معوق در دفتر کل، نشان‌دهنده مانده پرداخت‌های ورودی ثبت شده‌ای است که هنوز مغایرت‌گیری نشده‌اند و مانده حساب پرداخت‌های معوق در دفتر کل، نشان‌دهنده مانده پرداخت‌های خروجی ثبت شده‌ای است که هنوز مغایرت‌گیری نشده‌اند.
پیکربندی دفتر روزنامه بانکی و نقدی¶
برای پیکربندی پرداخت‌ها جهت ایجاد اسناد حسابداری، حساب‌های معوق را برای روش‌های پرداخت دفتر روزنامه تنظیم کنید. این کار را می‌توان برای هر دفتر روزنامه‌ای با نوع بانک یا نقد انجام داد.
برای پیکربندی حساب‌های معوق برای روش‌های پرداخت یک دفتر روزنامه، ابتدا به بروید و یک دفتر روزنامه بانکی یا نقدی را انتخاب کنید. در تب‌های پرداخت‌های ورودی و پرداخت‌های خروجی، حساب دریافت‌های معوق و حساب پرداخت‌های معوق را برای هر روش پرداختی که می‌خواهید برای آن اسناد حسابداری ایجاد شود، تنظیم کنید.
توجه
اگر حساب بانکی اصلی دفتر روزنامه به عنوان حساب دریافت‌ها یا پرداخت‌های معوق اضافه شود، هنگام ثبت پرداخت، وضعیت فاکتور فروش یا صورت‌حساب خرید مستقیماً به پرداخت شده تغییر می‌کند.
اگر حساب دریافت‌ها یا پرداخت‌های معوق برای یک روش پرداخت خالی گذاشته شود، ثبت پرداخت با آن روش پرداخت سند حسابداری ایجاد نخواهد کرد.