تراکنش‌ها¶
ایمپورت تراکنش‌ها از صورت‌حساب بانکی این امکان را فراهم می‌کند که تراکنش‌های حساب بانکی رهگیری شوند و این تراکنش‌ها با تراکنش‌هایی که در حسابداری ثبت شده‌اند مغایرت‌گیری شوند.
گزینه‌های همگام‌سازی عبارتند از:
ایمپورت تراکنش‌های بانکی دریافت شده از بانک؛
ثبت تراکنش‌های بانکی به صورت دستی.
توجه
گروه‌بندی تراکنش‌ها بر اساس صورت‌حساب اختیاری است.
ایمپورت تراکنش‌ها¶
سازمان‌یار از فرمت‌های مختلفی برای ایمپورت تراکنش‌ها استفاده می‌کند:
فرمت مدیریت وجه نقد پیشنهادی SEPA (CAMT.053)
مقادیر جدا شده با کاما (CSV)
تبادل مالی باز (OFX)
فرمت تبادل Quicken (QIF)
بلژیک: صورت‌حساب کدگذاری شده (CODA)
برای ایمپورت فایل، به داشبورد حسابداری بروید و در دفتر روزنامه بانک، روی ایمپورت فایل کلیک کنید.
نکته
همچنین می‌توانید:
روی آیکون :icon:`fa-ellipsis-v` (سه نقطه) در دفتر روزنامه بانک کلیک کرده و ایمپورت فایل را انتخاب کنید؛
یا با کلیک بر روی آیکون :icon:`fa-ellipsis-v` (سه نقطه) در دفتر روزنامه بانک و انتخاب تراکنش‌ها به لیست تراکنش‌ها دسترسی پیدا کنید، سپس روی آیکون :icon:`fa-cog` (چرخ‌دنده) کلیک کرده و ایمپورت رکوردها را انتخاب کنید.
سپس فایل را انتخاب و آپلود کنید.
بعد از انتخاب گزینه‌های مختلف برای فرمت و نگاشت ستون‌های فایل به فیلدهای مربوطه در سازمان‌یار، می‌توانید تراکنش‌های بانک را تست و ایمپورت کنید.
همچنین ملاحظه نمائید
ثبت دستی تراکنش‌های بانکی¶
می‌توانید تراکنش‌های بانکی خود را به صورت دستی نیز ثبت کنید. برای این کار در داشبورد حسابداری دفتر روزنامه بانک را کلیک کرده و سپس جدید را بزنید. برای تسهیل فرآیند مغایرت‌گیری حتماً فیلدهای طرف همکار و برچسب را انتخاب کنید.
صورت‌حساب‌ها¶
صورت‌حساب بانکی سندی است که توسط بانک یا مؤسسه مالی ارائه شده و تراکنش‌هایی که در حساب بانکی مشخص در بازه زمانی مشخص رخ داده است را لیست می‌کند.
در برنامه حسابداری سازمان‌یار می‌توانید تراکنش‌ها را بر حسب صورت‌حساب مربوطه گروه‌بندی کنید. ولی با توجه به جریان تجاری که دارید، شاید بهتر باشد تراکنش‌ها را با هدف افزایش کنترل ثبت کنید.
مهم
اگر می‌خواهید باقی‌مانده پایانی صورت‌حساب بانکی را با باقی‌مانده پایانی سوابق مالی خود تراز کنید، برای ثبت باقی‌مانده حساب از تاریخ شروع همگام‌سازی یا ایمپورت تراکنش‌ها حتماً یک تراکنش افتتاحیه ایجاد کنید.
برای دسترسی به لیست صورت‌حساب‌های موجود، به داشبورد حسابداری بروید، روی آیکون :icon:`fa-ellipsis-v` (سه نقطه) کنار دفتر روزنامه بانک یا نقدی که می‌خواهید بررسی کنید کلیک کرده، سپس روی صورت‌حساب‌ها کلیک کنید.
ایجاد صورت‌حساب از نمای کانبان¶
نمای مغایرت‌گیری بانکی (کانبان) را از داشبورد حسابداری با کلیک بر روی نام دفتر روزنامه بانک باز کنید و تراکنش مربوط به آخرین (جدیدترین) تراکنش صورت‌حساب بانکی خود را شناسایی کنید. هنگام قرار گرفتن ماوس روی سطر جداکننده بالایی، روی دکمه صورت‌حساب کلیک کنید تا یک صورت‌حساب از آن تراکنش تا قدیمی‌ترین تراکنشی که هنوز بخشی از یک صورت‌حساب نیست، ایجاد شود.
در پنجره ایجاد صورت‌حساب، کد ارجاع صورت‌حساب را پر کنید، تراز افتتاحیه و مانده پایانی آن را تأیید کرده و روی ذخیره کلیک کنید.
ایجاد صورت‌حساب از نمای لیست¶
نام دفتر روزنامه بانک را کلیک کرده و وارد نمای لیست آن شوید. تمام تراکنش‌های مربوط به صورت‌حساب بانک را در ستون صورت‌حساب انتخاب کنید، صورت‌حساب موجود را انتخاب کرده و یا صورت‌حساب جدیدی را با تایپ شماره ارجاع، کلیک بر ایجاد و ویرایش...، تکمیل جزئیات و ذخیره ایجاد کنید.
مشاهده، ویرایش و چاپ صورت‌حساب¶
برای مشاهده یک صورت‌حساب موجود، روی مبلغ صورت‌حساب در نمای مغایرت‌گیری (کانبان) یا روی نام صورت‌حساب در نمای لیست تراکنش‌های بانکی کلیک کنید. از اینجا، می‌توانید کد ارجاع، تراز افتتاحیه یا مانده پایانی را ویرایش کنید.
توجه
به‌روزرسانی دستی تراز افتتاحیه به طور خودکار مانده پایانی را بر اساس مقدار جدید تراز افتتاحیه و مقدار تراکنش‌های صورت‌حساب به‌روز می‌کند.
هشدار
اگر تراز افتتاحیه با مانده پایانی صورت‌حساب قبلی برابر نباشد، یا اگر مانده پایانی با مانده در گردش (تراز افتتاحیه به‌علاوه تراکنش‌های صورت‌حساب) برابر نباشد، هشداری ظاهر می‌شود که مشکل را توضیح می‌دهد. برای حفظ انعطاف‌پذیری، همچنان می‌توان بدون حل اولیه مشکل، ذخیره کرد.
برای پیوست کردن یک نسخه دیجیتال (یعنی JPEG، PNG یا PDF) از صورت‌حساب بانکی برای بهبود نگهداری سوابق، روی دکمه :icon:`fa-paperclip` پیوست‌ها کلیک کرده و فایل مورد نظر را برای پیوست انتخاب کنید.
برای تولید و چاپ PDF صورت‌حساب بانکی، اگر از طریق نمای مغایرت‌گیری به آن دسترسی پیدا کرده‌اید، روی دکمه چاپ کلیک کنید، یا اگر از طریق نمای لیست به آن دسترسی پیدا کرده‌اید، روی آیکون :icon:`fa-cog`(چرخ‌دنده) کلیک کرده و روی :icon:`fa-print`صورت‌حساب کلیک کنید.
توجه
هنگامی که یک صورت‌حساب بانکی برای چاپ تولید می‌شود، به طور خودکار به پیوست‌ها اضافه می‌شود.