حساب‌های بانکی و نقدی¶
در پایگاه داده سازمان‌یار می‌توانید به تعداد دلخواه حساب نقدی یا بانکی ایجاد و مدیریت کنید. پیکربندی درست این حساب‌ها باعث می‌شود تمام داده‌های بانکی به‌روز و آماده مغایرت‌گیری با ثبت‌های دفتر روزنامه باشند.
در برنامه حسابداری سازمان‌یار هر حساب دارای دفتر روزنامه مختص به خود است تا تمام ثبت‌های حساب در آن درج و ارسال شوند. با افزودن حساب بانکی هم دفتر روزنامه و هم حساب به صورت خودکار ایجاد می‌شوند.
توجه
دفاتر روزنامه و حساب‌های نقدی باید به صورت دستی پیکربندی شوند.
در داشبورد حسابداری دفاتر روزنامه به صورت پیش‌فرض به شکل کارت نمایش داده می‌شوند و دکمه‌هایی جهت انجام عملیات بر روی آنها وجود دارد.
مدیریت حساب‌های بانکی و نقدی¶
ایجاد حساب بانکی¶
برای افزودن دستی حساب بانکی وارد مسیر شوید و دکمه جدید را (در گوشه پایین و راست) کلیک کرده و فرم را تکمیل کنید.
توجه
سازمان‌یار به صورت خودکار نوع حساب بانکی (مثل IBAN) را شناسایی کرده و ویژگی‌های مختلفی را فعال می‌کند.
در مسیر یک دفتر روزنامه پیش‌فرض برای بانک وجود دارد که می‌توانید برای پیکربندی حساب بانکی از آن استفاده کنید. دفتر روزنامه را ویرایش کرده و فیلدهای مختلف را مطابق با اطلاعات حساب بانکی خود تکمیل کنید.
ایجاد دفتر روزنامه نقدی¶
برای ایجاد دفتر روزنامه نقدی جدید وارد مسیر شوید و دکمه جدید را کلیک کرده و در فیلد نوع گزینه نقدی را انتخاب کنید.
برای اطلاعات بیشتر در خصوص فیلدهای اطلاعات حسابداری بخش پیکربندی را مطالعه کنید.
توجه
دفتر روزنامه نقدی پیش‌فرضی وجود داشته و می‌توان بلافاصله از آن استفاده کرد. از مسیر این دفتر قابل دسترس است.
ویرایش دفتر روزنامه نقدی یا بانکی موجود¶
برای ویرایش دفتر روزنامه بانکی موجود وارد مسیر شوید و دفتر روزنامه‌ای که قصد ویرایش دارید را انتخاب کنید.
پیکربندی¶
با توجه به نیازهای خود می‌توانید اطلاعات حسابداری و شماره حساب بانکی را ویرایش کنید.
همچنین ببینید
حساب تعلیق¶
تراکنش‌های صورت‌حساب بانکی در حساب تعلیق ارسال می‌شوند تا زمانی که مغایرت‌گیری نهایی حساب صحیح خود را پیدا کند.
حساب‌های سود و زیان¶
هرگاه تراز باقی‌مانده صندوق نقد بیشتر از باشد که سیستم محاسبه کرده است حساب سود، و هرگاه تراز باقی‌مانده کمتر از مبلغ محاسبه شده باشد از حساب زیان استفاده می‌شود.
ارز¶
می‌توانید ارز مورد استفاده برای ورود صورت‌حساب‌ها را ویرایش کنید.
همچنین ببینید
شماره حساب¶
اگر می‌خواهید جزئیات حساب بانکی خود را ویرایش کنید لینک خارجی کنار شماره حساب را کلیک کنید. در صفحه باز شده در کنار بانک لینک خارجی را کلیک کرده و اطلاعات بانک را مطابق با اطلاعات خود به‌روز کنید. این اطلاعات به هنگام ثبت پرداخت‌ها استفاده خواهد شد.
خوراک (فید) بانکی¶
خوراک بانکی مشخص می‌کند که صورت‌حساب‌های بانکی باید به چه شکلی ثبت شوند. سه گزینه موجود است:
هنوز تعریف نشده، که باید زمانی انتخاب شود که نمی‌دانید آیا می‌خواهید حساب بانکی با پایگاه داده همگام‌سازی شود یا خیر.
ایمپورت، که باید زمانی انتخاب شود که می‌خواهید صورت‌حساب خود را با فرمت متفاوتی ایمپورت کنید.
همگام‌سازی خودکار با بانک، که باید زمانی انتخاب شود که بانک با پایگاه داده همگام‌سازی می‌شود.
همچنین ببینید
حساب‌های تسویه نشده¶
در حالت پیش‌فرض پرداخت‌ها از طریق حساب‌های تسویه نشده ثبت شده و بعد در حساب بانکی رکورد می‌شوند.
حساب پرداخت‌های تسویه نشده پرداخت‌های خروجی هستند که تا زمان لینک شدن با یک برداشت از صورت‌حساب بانکی ارسال می‌شوند.
حساب رسیدهای تسویه نشده حسابی است که پرداخت‌های ورودی در آن درج می‌شوند، تا زمانی که با سپرده واریزی در صورت‌حساب بانکی لینک شوند.
نوع حساب باید دارایی‌های جاری باشد.
توجه
هرگاه حساب بانکی را با استفاده از صورت‌حساب بانکی مغایرت‌گیری می‌کنید، انتقال از حساب تسویه نشده به حساب بانکی به صورت خودکار انجام می‌شود.
پیکربندی حساب‌های پیش‌فرض¶
حساب‌های تسویه نشده به صورت خودکار تعریف می‌شوند. در صورت نیاز می‌توانید از مسیر حساب رسیدهای واریزنشده و حساب پرداخت‌های تسویه نشده را ویرایش کنید.
پیکربندی دفاتر روزنامه نقدی و بانکی¶
می‌توانید برای دفاتر روزنامه از نوع بانک یا نقد حساب‌های تسویه نشده اختصاصی تعریف کنید.
از داشبورد حسابداری وارد منوی سه نقطه دفتر روزنامه مورد نظر شوید، پیکربندی را کلیک کنید، و تب پرداخت‌های ورودی/خروجی را انتخاب کنید. برای نمایش ستون حساب‌های تسویه نشده دکمه گزینه‌های بیشتر را کلیک کرده و حساب‌های رسید/پرداخت تسویه نشده را فعال کرده و حساب را به‌روزرسانی کنید.
توجه
اگر نمی‌خواهید حساب پرداخت یا رسید تسویه نشده برای دفتر روزنامه تنظیم کنید، از حساب‌های تسویه نشده پیش‌فرض استفاده خواهد شد.
اگر حساب بانکی اصلی به عنوان حساب رسید یا پرداخت تسویه نشده اضافه شود، هرگاه پرداختی ثبت می‌شود، وضعیت فاکتور یا صورت‌حساب مستقیماً پرداخت شده خواهد بود.