شرایط پرداخت و طرح‌های اقساطی¶
شرایط پرداخت تمام شرایط مربوط به پرداخت یک فروش را مشخص و اطمینان حاصل می‌کند مشتریان به درستی و به موقع فاکتورهایشان را پرداخت می‌کنند.
شرایط پرداخت معمولاً بر روی اسنادی همچون سفارش‌های فروش، فاکتورهای مشتری و صورت‌حساب‌های فروشنده تعریف شده و این موارد را پوشش می‌دهند:
تاریخ(های) سررسید
تخفیف برای پرداخت زود هنگام
سایر شرایط مربوط به پرداخت
طرح اقساطی به مشتریان اجازه می‌دهد فاکتور را به صورت تقسیم‌بندی شده پرداخت کنند، و مبالغ و تاریخ‌ها نیز از قبل و توسط فروشنده تعریف می‌شوند.
مثال
- پرداخت آنی
سررسید پرداخت کامل همان روز صدور فاکتور است.
- 15 روزه (یا تسویه 15 روزه)
سررسید پرداخت کامل 15 روز بعد از تاریخ فاکتور است.
- 21ام ماه
سررسید پرداخت کامل 21ام ماه بعد از تاریخ صدور فاکتور است.
- 30 درصد پیش‌پرداخت و الباقی ماه بعد
30% از مبلغ در زمان صدور فاکتور سررسید می‌شود. مبلغ باقی‌مانده نیز برای انتهای ماه بعد سررسید می‌شود.
- 2 درصد تخفیف تا 10 روز، تسویه 30ام ماه بعد
اگر پرداخت در طول 10 روز دریافت شود 2 درصد تخفیف نقدی ارائه می‌شود. در غیر این صورت سررسید پرداخت انتهای ماهِ بعد از تاریخ صدور فاکتور خواهد بود.
توجه
شرایط پرداخت را نباید با فاکتورهای پیش‌پرداخت اشتباه گرفت. اگر برای سفارشی چند فاکتور به مشتری صادر کنید، این کار شرایط پرداخت یا طرح اقساطی نیست، بلکه یک سیاست صدور فاکتور است.
این صفحه درباره ویژگی شرایط پرداخت است، نه شرایط و ضوابط که برای اعلام مقررات قراردادی مربوط به استفاده از محتواها، سیاست برگشت و سایر سیاست‌های مربوط به فروش کالاها و خدمات استفاده می‌شود.
همچنین ببینید
پیکربندی¶
برای ایجاد شرایط پرداخت جدید این مراحل را طی کنید:
وارد مسیر شده و دکمه جدید را کلیک کنید.
در فیلد شرایط پرداخت نامی وارد کنید. این فیلد همان نامی است که در پایگاه داده نمایش داده خواهد شد، نه برای مشتری.
متنی که باید در سند (سفارش فروش، فاکتور و غیره) نمایش داده شود را در فیلد توضیحات فاکتور وارد کنید.
تیک گزینه نمایش شرایط در فاکتور را فعال کنید تا در صورت تمایل جزئیات پرداخت و گزارش فاکتور نمایش داده شود.
در بخش شرایط مجموعه قوانین (شرط‌ها) را برای تعریف مقدار قابل پرداخت و تاریخ(های) سررسید وارد کنید. تعریف شرایط به صورت خودکار تاریخ(های) پرداخت را محاسبه می‌کند. این کار به ویژه برای مدیریت طرح‌های اقساطی (شرایط پرداخت چندمرحله‌ای) کمک‌کننده است.
برای افزودن شرط افزودن سطر را کلیک کنید، مبنای زمان باقی‌مانده و مقدار آن را وارد کنید، و فیلدهای مربوطه را برای تعریف موعد تعریف کنید، از جمله تخفیف‌ها. تاریخ‌های سررسید بر اساس تاریخ فاکتور/صورت‌حساب محاسبه می‌شوند، و ابتدا ماه‌ها و سپس روزها اضافه می‌شوند. اگر دکمه پایان ماه فعال شده باشد، تاریخ سررسید پایان همان ماه به علاوه روزهای بعد از پایان ماه خواهد بود.
نکته
برای اینکه تعداد روز قبل از انتهای ماه تعریف شود در فیلد روز بعد از انتهای ماه از مقدار منفی استفاده کنید.
برای تست پیکربندی درست شرایط پرداخت، مبلغ و تاریخ فاکتور را در بخش مثال وارد کنید تا مبالغ و تاریخ‌های سررسید پرداخت‌ها با استفاده از شرایط مشخص شده تولید شوند.
مهم
شرایط بر حسب تاریخ‌های سررسیدشان محاسبه می‌شوند.
همیشه باید برای آخرین سطر از باقی‌مانده استفاده شود.
مثال
در مثال زیر 30 درصد در روز صدور سررسید شده و باقی‌مانده نیز برای پایان ماه بعد سررسید شده است.
استفاده از شرایط پرداخت¶
شرایط پرداخت را می‌توان با استفاده از فیلد شرایط پرداخت در فرم‌های زیر تعریف کرد:
مخاطبان: با این کار شرایط پرداخت پیش‌فرضی برای سفارش‌های فروش، فاکتورها و صورت‌حساب‌های مخاطب اعمال می‌شود. این شرایط را می‌توان در فرم مخاطب در تب خرید و فروش تغییر داد.
پیش‌فاکتورها/سفارش‌های فروش: برای تعیین شرایط پرداخت خودکار برای تمام فاکتورهای تولید شده از پیش‌فاکتور یا سفارش فروش از این قسمت استفاده می‌شود.
شرایط پرداخت را می‌توان با استفاده از فیلد تاریخ سررسید با استفاده از لیست کشویی شرایط نیز در فرم‌های زیر تعریف کرد:
فاکتورهای مشتری: برای تعیین شرایط پرداخت مشخص برای فاکتور.
صورت‌حساب‌های فروشنده: برای تعیین شرایط پرداخت برای صورت‌حساب.
نکته
تعیین شرایط پرداخت به صورت‌حساب فروشنده معمولاً برای مدیریت شرایط فروشنده با قسط‌های چندگانه یا تخفیف‌های نقدی استفاده می‌شود. در غیر این صورت تنها استفاده از تاریخ سررسید* به صورت دستی کافی است. اگر شرایط پرداخت از قبل تعریف شده‌اند فیلد مربوطه را خالی کنید تا تاریخ قابل انتخاب باشد.
ثبت‌های دفتر روزنامه¶
فاکتورهایی که دارای شرایط پرداخت باشند ثبت‌های دفتر روزنامه متفاوتی ایجاد می‌کنند و به ازای هر تاریخ سررسید محاسبه شده یک آیتم دفتر روزنامه تولید می‌شود.
با این کار فرآیند پیگیری‌ها و مغایرت‌گیری آسان‌تر می‌شود، چون سازمان‌یار تاریخ سررسید را مد نظر قرار می‌دهد نه تاریخ سررسید باقی‌مانده. این کار همچنین در دریافت گزارش مانده دریافتی دقیق کمک‌کننده است.
مثال
در این مثال فاکتوری به مبلغ 1000000 تومان صادر شده و دارای شرایط پرداخت زیر است: 30 درصد سررسید در روز صدور، و باقی‌مانده در پایان ماه بعد.
حساب |
تاریخ سررسید |
بدهی |
بستانکاری |
|---|---|---|---|
حساب دریافتنی |
21 اردیبهشت |
300000 |
|
حساب دریافتنی |
31 خرداد |
700000 |
|
فروش محصول |
1000000 |
حساب دریافتنی به مبلغ 1000000 تومان بدهکار می‌شود و به دو آیتم دفتر روزنامه جداگانه تقسیم می‌شود و هر کدام دارای تاریخ سررسید مربوط به خود هستند.