تراکنش‌ها¶
ایمپورت تراکنش‌ها از صورت‌حساب بانکی این امکان را فراهم می‌کند که تراکنش‌های حساب بانکی رهگیری شوند و این تراکنش‌ها با تراکنش‌هایی که در حسابداری ثبت شده‌اند مغایرت‌گیری شوند.
گزینه‌های همگام‌سازی عبارتند از:
ایمپورت تراکنش‌های بانکی دریافت شده از بانک؛
ثبت تراکنش‌های بانکی به صورت دستی.
توجه
گروه‌بندی تراکنش‌ها بر اساس صورت‌حساب اختیاری است.
ایمپورت تراکنش‌ها¶
سازمان‌یار از فرمت‌های مختلفی برای ایمپورت تراکنش‌ها استفاده می‌کند:
فرمت مدیریت نقد توصیه شده SEPA یا (CAMT.053)؛
مقادیر جدا شده با کاما (.CSV)؛
تبادل مالی باز (.OFX)؛
فرمت تبادل کوئیکن (.QIF)؛
بلژیک: صورت‌حساب کدگذاری شده حساب (.CODA).
برای ایمپورت فایل وارد داشبورد حسابداری شوید و در دفتر روزنامه بانک دکمه ایمپورت صورت‌حساب را کلیک کنید.
سپس فایل را انتخاب و آپلود کنید.
بعد از انتخاب گزینه‌های مختلف برای فرمت و نگاشت ستون‌های فایل به فیلدهای مربوطه در سازمان‌یار، می‌توانید تراکنش‌های بانک را تست و ایمپورت کنید.
همچنین ببینید
ثبت دستی تراکنش‌های بانکی¶
می‌توانید تراکنش‌های بانکی خود را به صورت دستی نیز ثبت کنید. برای این کار در داشبورد حسابداری دفتر روزنامه بانک را کلیک کرده و سپس جدید را بزنید. برای تسهیل فرآیند مغایرت‌گیری حتماً فیلدهای طرف همکار و برچسب را انتخاب کنید.
صورت‌حساب‌ها¶
صورت‌حساب بانکی سندی است که توسط بانک یا مؤسسه مالی ارائه شده و تراکنش‌هایی که در حساب بانکی مشخص در بازه زمانی مشخص رخ داده است را لیست می‌کند.
در برنامه حسابداری سازمان‌یار می‌توانید تراکنش‌ها را بر حسب صورت‌حساب مربوطه گروه‌بندی کنید. ولی با توجه به جریان تجاری که دارید، شاید بهتر باشد تراکنش‌ها را با هدف افزایش کنترل ثبت کنید.
مهم
اگر می‌خواهید باقی‌مانده پایانی صورت‌حساب بانکی را با باقی‌مانده پایانی سوابق مالی خود تراز کنید، برای ثبت باقی‌مانده حساب از تاریخ شروع همگام‌سازی یا ایمپورت تراکنش‌ها حتماً یک تراکنش افتتاحیه ایجاد کنید.
برای دسترسی به لیست صورت‌حساب‌ها وارد داشبورد حسابداری شوید و سه نقطه (⋮) کنار صورت‌حساب بانکی یا نقدی و سپس صورت‌حساب‌ها را کلیک کنید
ایجاد صورت‌حساب از نمای کانبان¶
با کلیک بر نام دفتر روزنامه بانک وارد نمای مغایرت‌گیری شوید، و تراکنش متناظر با آخرین تراکنشی که از صورت‌حساب بانک دریافت کردید را پیدا کنید. با هاور بر روی خط جداکننده بالایی دکمه صورت‌حساب را کلیک کنید.
جزئیات صورت‌حساب را تکمیل کرده و ذخیره کنید. صورت‌حساب جدید تراکنش‌های بعد از آخرین صورت‌حساب را نیز شامل می‌شود.
ایجاد صورت‌حساب از نمای لیست¶
نام دفتر روزنامه بانک را کلیک کرده و وارد نمای لیست آن شوید. تمام تراکنش‌های مربوط به صورت‌حساب بانک را در ستون صورت‌حساب انتخاب کنید، صورت‌حساب موجود را انتخاب کرده و یا صورت‌حساب جدیدی را با تایپ شماره ارجاع، کلیک بر ایجاد و ویرایش...، تکمیل جزئیات، و ذخیره ایجاد کنید.