پرداخت‌ها¶
در سازمان‌یار پرداخت‌ها می‌توانند به صورت خودکار به یک فاکتور یا صورت‌حساب مربوط شوند، و یا رکوردهای مستقلی برای استفاده در آینده باشند:
اگر پرداخت به فاکتور یا صورت‌حساب لینک شود، مقدار مانده فاکتور را کاهش می‌دهد. می‌توانید برای یک فاکتور چند پرداخت مرتبط داشته باشید.
اگر پرداخت به فاکتور یا صورت‌حساب مربوط نباشد مشتری در شرکت شما دارای بستانکاری واریزنشده خواهد بود، و یا شرکت برای فروشنده دارای بدهکاری واریز نشده خواهد بود. می‌توانید از این مقادیر واریز نشده برای کاهش مبالغ فاکتورها/صورت‌حساب‌های واریز نشده استفاده کنید.
همچنین ببینید
ثبت پرداخت از فاکتور یا صورت‌حساب¶
هنگام کلیک بر روی ثبت پرداخت در فاکتور مشتری یا صورت‌حساب فروشنده، یک ثبت دفتر روزنامه جدید ایجاد می‌شود و مقدار بدهی به میزان مبلغ پرداخت شده تغییر می‌کند. همتای آن نیز یک حساب معوقه رسیدها یا پرداخت‌ها نمایان می‌شود. در این لحظه، فاکتور مشتری یا صورت‌حساب فروشنده به شکل در حال پرداخت علامت‌گذاری می‌شود. سپس، هنگامی که حساب معوقه با یک سطر در صورت‌حساب بانکی مغایرت‌گیری شد، فاکتور یا صورت‌حساب فروشنده به وضعیت پرداخت شده تغییر می‌کند.
آیکون اطلاعاتی در کنار سطر پرداخت اطلاعات بیشتری درباره پرداخت نشان می‌دهد. با کلیک بر روی نمایش می‌توانید به اطلاعات بیشتر دسترسی داشته باشید، از جمله دفتر روزنامه مرتبط.
توجه
برای ثبت پرداخت، فاکتور مشتری یا صورت‌حساب فروشنده باید در وضعیت پست شده باشد.
اگر پرداختی را از مغایرت‌گیری خارج کنید، باز هم در دفاتر شما نمایش داده خواهد شد، ولی به فاکتوری لینک نیست.
اگر پرداختی را در واحد پول متفاوتی مغایرت‌گیری (یا خروج از مغایرت‌گیری) کنید، برای ثبت مبلغ سود و زیان (معکوس) تبدیل ارزش به صورت خودکار یک ثبت دفتر روزنامه ایجاد می‌شود.
اگر پرداختی را مغایرت‌گیری (یا خروج از مغایرت‌گیری) کنید و فاکتور مالیات مبنای نقدی داشته باشد، برای ثبت مبلغ مالیات مبنای نقدی (معکوس) به صورت خودکار ثبت دفتر روزنامه جدیدی ایجاد می‌شود.
نکته
اگر حساب بانکی اصلی شما به شکل حساب معوق تنظیم شده باشد و پرداخت در داخل سازمان‌یار انجام شود (که به صورت‌حساب بانکی مربوط نیست)، فاکتورها و صورت‌حساب‌ها مستقیماً در وضعیت پرداخت شده ثبت می‌شوند.
ثبت پرداخت‌های غیرمتصل به فاکتور یا صورت‌حساب¶
هرگاه پرداخت جدیدی از طریق منوی ثبت می‌شود، ارتباط مستقیمی با فاکتور یا صورت‌حساب ایجاد نمی‌شود. به جای آن، حساب دریافتنی و حساب پرداختنی با حساب معوق تطابق داده می‌شود، تا در آینده با فاکتور یا صورت‌حساب مربوطه‌شان به صورت دستی تطبیق داده شوند.
تطابق فاکتورها و صورت‌حساب‌ها با پرداخت‌ها¶
هنگامی که یک فاکتور/صورت‌حساب جدید را تأیید می‌کنید و یک پرداخت بدهی معلق برای این مشتری یا فروشنده وجود دارد، یک بنر آبی ظاهر می‌شود. این پرداخت بدهی به راحتی از فاکتور یا صورت‌حساب با کلیک بر روی افزودن زیر اعتبارات معوق یا بدهی‌های معوق قابل مطابقت است.
با این کار صورت‌حساب یا فاکتور به شکل در مرحله پرداخت علامت‌گذاری می‌شود تا زمانی که با صورت‌حساب بانک مغایرت‌گیری شود.
پرداخت دسته‌ای¶
پرداخت‌های دسته‌ای به شما امکان گروه‌بندی پرداخت‌های مختلف را برای آسانی در مغایرت‌گیری فراهم می‌کند. همچنین این گزینه وقتی چک‌ها را به بانک واریز می‌کنید یا برای پرداخت‌های SEPA مفید است. برای انجام این کار، به یا بروید. در حالت نمایش لیست پرداخت‌ها، می‌توانید با کلیک بر روی چندین پرداخت را در یک دسته گروه‌بندی کنید.
تطبیق پرداخت‌ها¶
ابزار مطابقت پرداخت‌ها تمام فاکتورهای مشتریان و صورت‌حساب‌های فروشندگان که هنوز تطبیق داده نشده‌اند را باز می‌کند و به شما امکان می‌دهد آنها را به صورت جداگانه پردازش کنید و تمام پرداخت‌ها و فاکتورها را در یک مکان مطابقت دهید. می‌توانید از طریق به این ابزار دسترسی پیدا کنید، روی دکمه منو (⋮) کلیک کنید و مطابقت پرداخت‌ها را انتخاب کنید، یا به بروید.
توجه
در فرآیند مغایرت‌گیری اگر مجموع بدهی‌ها و بستانکاری‌ها باهم مطابقت نداشته باشد، مانده وجود خواهد داشت. این مانده باید در تاریخی دیگر مغایرت‌گیری شده و یا مستقیماً مستهلک شود.
تطابق پرداخت دسته‌ای¶
برای مغایرت‌گیری چند پرداخت یا فاکتور واریز نشده یک مشتری یا فروشنده مشخص، می‌توان از ویژگی مغایرت‌گیری دسته‌ای استفاده کرد. وارد مسیر شوید. با این کار تمام تراکنش‌هایی که هنوز مغایرت‌گیری نشده‌اند را مشاهده می‌کنید. هرگاه یک مشتری یا فروشنده را انتخاب کنید، گزینه مغایرت‌گیری نمایش داده می‌شود.
ثبت پرداخت ناقص¶
برای ثبت پرداخت جزئی، روی ثبت پرداخت در فاکتور یا صورت‌حساب مربوطه کلیک کنید و مبلغ دریافتی یا پرداختی را وارد کنید. پس از وارد کردن مبلغ، پرسشی مبنی بر باز نگه داشتن یا علامت‌گذاری به عنوان پرداخت کامل فاکتور یا صورت‌حساب ظاهر می‌شود. باز نگه داشتن را انتخاب کنید و روی ایجاد پرداخت کلیک کنید. اکنون فاکتور یا صورت‌حساب به شکل ناقص علامت‌گذاری می‌شود. اگر می‌خواهید فاکتور یا صورت‌حساب را با مبلغی متفاوت تسویه کنید، علامت‌گذاری به عنوان پرداخت کامل را انتخاب کنید.
مغایرت‌گیری پرداخت‌ها با صورت‌حساب بانک¶
پس از اینکه پرداختی ثبت شد، وضعیت فاکتور یا صورت‌حساب در حالت در مرحله پرداخت خواهد بود. گام بعدی مغایرت‌گیری سطر صورت‌حساب بانک است تا تراکنش نهایی شده و فاکتور یا صورت‌حساب به شکل پرداخت شده علامت‌گذاری شود.