چک‌ها¶
دو روش برای رسیدگی به پرداخت‌های دریافت شده از چک در سازمان‌یار وجود دارد. یک روش استفاده از حساب‌های واریز نشده و یک روش گذر از فرآیند مغایرت‌گیری است.
استفاده از حساب‌های واریز نشده توصیه میشود، چرا که باقی‌مانده حساب با در نظر گرفتن چک‌هایی که هنوز وصول نشده‌اند همیشه به روز می‌ماند.
توجه
در پایان فرآیند هر دو روش داده‌های یکسانی را در حسابداری ایجاد خواهند کرد. ولی اگر چک‌هایی دارید که هنوز نقد نشده‌اند، در روش حساب واریز نشده این چک‌ها در بخش رسیدهای واریز نشده گزارش می‌شوند. با این حال، وجوه در حساب بانکی نمایش داده می‌شوند، صرف نظر از وضعیت مغایرت‌گیری آنها، چرا که مقدار بانک در لحظه دریافت صورت‌حساب بانکی منعکس میشود.
همچنین ببینید
روش 1: حساب واریز نشده¶
هرگاه چکی دریافت می‌کنید، با استفاده از چک بر روی فاکتور یک پرداخت ثبت می‌کنید. سپس هرگاه حساب بانک به مبلغ چک بستانکار شد، پرداخت و صورت‌حساب را مغایرت‌گیری می‌کنید تا مبلغ از حساب رسید واریزنشده به حساب بانک منتقل شود.
نکته
اگر می‌خواهید این پرداخت‌ها را به سرعت شناسایی کنید می‌توانید روش پرداخت جدیدی با نام چک ایجاد کنید. برای این کار وارد مسیر شوید، وارد تب پرداخت‌های ورودی شوید، افزودن سطر را کلیک کنید، حالت دستی را انتخاب کنید، نام را چک بگذارید و در آخر ذخیره کنید.
روش 2: گذر از مغایرت‌گیری¶
هرگاه یک چک دریافت می‌کنید در فاکتور مربوطه پرداختی ثبت کنید. مبلغ از حساب دریافتی به حساب بانک منتقل میشود، و بدون نیاز به مغایرت‌گیری یک ثبت دفتر روزنامه ایجاد میشود.
برای این کار باید این راهنما را دنبال کنید. وارد مسیر شوید. وارد تب پرداخت‌های ورودی شده و افزودن سطر را کلیک کنید. حالت دستی را برای روش پرداخت انتخاب کنید و نام چک را برای آن وارد نمایید. دکمه تغییر وضعیت منو را کلیک کنید، حساب‌های رسیدهای واریز نشده را انتخاب کنید و در ستون حساب‌های رسیدهای واریزنشده برای روش پرداخت چک حساب بانک را انتخاب کنید.
ثبت پرداخت¶
توجه
در حالت پیش‌فرض دو روش برای ثبت پرداخت‌های انجام شده با چک وجود دارد:
دستی: برای چک‌های تکی؛
دسته‌ای: برای چند چک به صورت یکجا.
تمرکز این راهنما بر روی پرداخت‌هایی است که با یک چک انجام می‌شوند. برای واریز دسته‌ای راهنمای پرداخت‌های دسته‌ای را مشاهده کنید.
بعد از اینکه از مشتری چکی دریافت کردید، وارد فاکتور مربوطه شوید ( و ثبت پرداخت را کلیک کنید. اطلاعات پرداخت را تکمیل کنید:
دفتر روزنامه: بانک؛
روش پرداخت: دستی (یا اگر از قبل روش پرداخت تعریف کرده‌اید چک)؛
یادداشت: شماره چک را وارد کنید؛
بر روی ایجاد پرداخت کلیک کنید.
ثبت‌های دفتر روزنامه تولید شده با تجه به روش ثبت پرداخت انتخابی متفاوت خواهند بود.
ثبت‌های دفتر روزنامه¶
حساب واریز نشده¶
به محض اینکه پرداخت را ثبت کنید فاکتور در مرحله پرداخت خواهد بود. این عملیات باعث تولید ثبت دفتر روزنامه زیر میشود:
حساب |
تطبیق صورت‌حساب |
بدهی |
بستانکاری |
|---|---|---|---|
حساب دریافتنی |
100.00 |
||
رسیدهای واریز نشده |
100.00 |
بعد از اینکه صورت‌حساب‌های بانک را دریافت کردید، آن را با چک در حساب رسیدهای واریزنشده تطبیق دهید. این فرآیند این ثبت دفتر روزنامه را ایجاد خواهد کرد:
حساب |
تطبیق صورت‌حساب |
بدهی |
بستانکاری |
|---|---|---|---|
رسیدهای واریز نشده |
X |
100.00 |
|
بانک |
100.00 |
اگر از این رویکرد برای مدیریت چک‌های دریافت شده استفاده می‌کنید، لیستی از چک‌هایی که نقد نشده است را در حساب رسید واریز نشده خواهید دید (که برای مثال از دفتر کل عمومی در دسترس است).
گذر از مغایرت‌گیری¶
به محض اینکه چک را ثبت می‌کنید فاکتور به حالت -پرداخت شده تغییر وضعیت می‌دهد.
با استفاده از این رویکرد می‌توانید از حساب‌های واریزنشده استفاده نکنید، و در دفاتر فقط یک ثبت دفتر روزنامه وجود داشته و از مغایرت‌گیری گذر شود:
حساب |
تطبیق صورت‌حساب |
بدهی |
بستانکاری |
|---|---|---|---|
حساب دریافتنی |
X |
100.00 |
|
بانک |
100.00 |