مدل‌های مغایرت‌گیری¶
مدل‌های مغایرت‌گیری برای خودکارسازی فرآیند مغایرت‌گیری بانکی استفاده می‌شوند که هنگام کار با تراکنش‌های دوره‌ای مانند کارمزدهای بانکی بسیار مفید هستند. مدل‌های مغایرت‌گیری می‌توانند در مدیریت تخفیف نقدی نیز مفید باشند.
هر مدل بر اساس یک نوع مدل و شرایط تراکنش بانکی ایجاد می‌شود.
همچنین ببینید
انواع مدل مغایرت‌گیری¶
می‌توانید از طریق به مدل‌های مغایرت‌گیری دسترسی پیدا کنید. برای هر مدل مغایرت‌گیری، باید یک نوع تنظیم شود. سه نوع مدل وجود دارد:
دکمه ایجاد ثبت همتا: در بخش جزئیات ثبت در نمای مغایرت‌گیری بانکی، دکمه‌ای با عنوان دکمه ایجاد ثبت همتا نمایش داده می‌شود. با کلیک روی این دکمه، بر اساس قوانین تنظیم‌شده در مدل، یک ثبت همتا برای مغایرت با تراکنش فعال ایجاد می‌شود. قوانین مشخص‌شده در مدل، حساب(ها)، مبلغ(ها)، برچسب(ها) و توزیع تحلیلی ثبت همتا را تعیین می‌کنند؛
قانون برای پیشنهاد ثبت همتا: این قاعده برای تراکنش‌های دوره‌ای استفاده می‌شود تا تراکنش را با یک ثبت جدید بر اساس شرایطی که باید با اطلاعات تراکنش مطابقت داشته باشد، مطابقت می‌دهد؛
قانون برای تطبیق فاکتورها/صورت‌حساب‌ها: برای تراکنش‌های دوره‌ای، برای تطبیق تراکنش با فاکتورها، صورت‌حساب‌ها یا پرداخت‌های موجود بر اساس شرایطی که باید با اطلاعات تراکنش مطابقت داشته باشند، استفاده می‌شود.
مدل‌های مغایرت‌گیری پیش‌فرض¶
در سازمان‌یار، مدل‌های مختلفی به طور پیش‌فرض بسته به بسته بومی‌سازی مالی شرکت در دسترس هستند. در صورت نیاز می‌توان این مدل‌ها را به‌روزرسانی کرد. کاربران همچنین می‌توانند با کلیک بر روی جدید، مدل‌های مغایرت‌گیری خود را ایجاد کنند.
مهم
اگر رکورد با چند مدل مغایرت‌گیری تطبیق داشته باشد، مدل اول که بالاترین توالی را داشته باشد اعمال خواهد شد. این توالی همان ترتیبی است که در نمای لیست مدل‌ها می‌بینیم. ترتیب این مدل‌ها را می‌توان با کشیدن و رها کردن اصلاح کرد.
تطبیق کامل فاکتورها/صورت‌حساب‌ها¶
این مدل باید در بالای ترتیب مدل‌ها قرار گیرد، زیرا به سازمان‌یار امکان می‌دهد تا بر اساس شرایط تعیین‌شده، تطبیق فاکتورها یا صورت‌حساب‌های موجود با تراکنش بانکی را پیشنهاد دهد.
هنگامی که گزینه تأیید خودکار انتخاب می‌شود و شرایط مدل کاملاً مطابقت داشته باشد، سازمان‌یار پرداخت را به طور خودکار مغایرت‌گیری می‌کند. در این حالت، انتظار می‌رود که سازمان‌یار مرجع فاکتور/پرداخت (با انتخاب برچسب) و نام طرف همکار (با انتخاب طرف همکار تنظیم شده است) را در سطر صورت حساب بانکی پیدا کند تا ثبت همتای صحیح را پیشنهاد دهد و پرداخت را به طور خودکار مغایرت‌گیری کند.
تطبیق ناقص فاکتورها/صورت‌حساب‌ها در صورت پرداخت ناقص¶
این مدل زمانی که مبلغ دریافتی کمی کمتر از مبلغ فاکتور باشد، به عنوان مثال در مورد تخفیف نقدی، یک فاکتور مشتری یا صورت‌حساب فروشنده را پیشنهاد می‌کند که به صورت ناقص با پرداخت مطابقت دارد. مابه‌التفاوت با حسابی که در تب ثبت‌های همتا مشخص شده است، مغایرت‌گیری می‌شود.
نوع مدل مغایرت‌گیری قانون تطبیق فاکتورها/صورت‌حساب‌ها است و باید تلرانس پرداخت تنظیم شود.
توجه
تلرانس پرداخت فقط برای پرداخت‌های کمتر قابل اعمال است. در صورت دریافت پیش‌پرداخت، این مقدار نادیده گرفته می‌شود.
همچنین ببینید
سطر کارمزدهای بانکی¶
این مدل بر اساس قوانینی که در مدل تعیین شده است، یک ثبت همتا پیشنهاد می‌کند. در این حالت، نوع مدل مغایرت‌گیری قانون برای پیشنهاد ثبت همتا است و می‌توان از برچسب برای مثال برای شناسایی اطلاعات مربوط به کارمزدهای بانکی در برچسب تراکنش استفاده کرد.
توجه
عبارات باقاعده، که اغلب به اختصار Regex نامیده می‌شوند، می‌توانند در Odoo به روش‌های مختلف برای جستجو، تأیید و ویرایش داده‌ها در سیستم استفاده شوند. Regex می‌تواند قدرتمند اما در عین حال پیچیده باشد، بنابراین استفاده از آن با دقت و با درک عمیق از الگوهایی که با آنها کار می‌کنید ضروری است.
برای استفاده از عبارات منظم در مدل‌های مغایرت‌گیری خود، نوع تراکنش را به مطابقت با عبارت باقاعده تنظیم کنید و عبارت خود را اضافه کنید. سازمان‌یار به طور خودکار تراکنش‌هایی را که با عبارت شما و شرایط مشخص شده در مدل مطابقت دارند، بازیابی می‌کند.
نگاشت طرف همکار¶
نگاشت طرف‌های همکار به شما امکان می‌دهد تا قوانینی برای تطبیق خودکار تراکنش‌ها با حساب طرف‌های همکار تعیین کنید، که در زمان صرفه‌جویی می‌کند و خطر خطاهایی را که ممکن است در حین مغایرت‌گیری دستی رخ دهد، کاهش می‌دهد. به عنوان مثال، می‌توانید یک قانون تطبیق برای پرداخت‌های ورودی با شماره‌های ارجاع خاص یا کلمات کلیدی در توضیحات تراکنش ایجاد کنید. هنگامی که یک پرداخت ورودی این معیارها را داشته باشد، سازمان‌یار به طور خودکار آن را به حساب مشتری مربوطه ترسیم می‌کند.
برای ایجاد قانون نگاشت طرف همکار، به تب نگاشت طرف همکار بروید و متن جستجو در برچسب، متن جستجو در یادداشت و طرف همکار را وارد کنید.
