بودجه‌های تحلیلی¶
مدیریت بودجه یکی از بخش‌های اساسی اداره یک کسب‌وکار است. بودجه‌بندی به افراد کمک می‌کند اراده بیشتری بر روی نحوه صرف پول داشته باشند و به آنها کمک می‌کند کارهای خود را با اهداف مالی سازماندهی و اولویت‌بندی کنند. بودجه‌بندی امکان برنامه‌ریزی نتایج مالی مطلوب و اندازه‌گیری عملکرد واقعی بر مبنای برنامه‌ریزی را فراهم می‌کنند. سازمان‌یار با استفاده از حساب‌های تحلیلی و عمومی بودجه‌ها را مدیریت می‌کند.
پیکربندی¶
وارد مسیر شوید و گزینه مدیریت بودجه را فعال کنید.
مناصب بودجه‌ای¶
مناصب بودجه لیستی از حساب‌هایی هستند که می‌خواهید بودجه آنها را تحت کنترل داشته باشید (معمولاً حساب‌های درآمد و هزینه).
برای تعریف مناصب بودجه‌ای وارد مسیر شوید و دکمه جدید را کلیک کنید. برای مناصب بودجه نامی درج کنید و شرکتی که این بودجه به آن اعمال خواهد شد را انتخاب کنید. برای افزودن یک یا چند حساب افزودن سطر را کلیک کنید.
توجه
هر منصب بودجه می‌تواند از جداول حساب هر تعداد حساب داشته باشد، ولی وجود حداقل یک حساب الزامی است.
نمونه مصرف¶
با یک مثال به بررسی بیشتر این مورد می‌پردازیم.
به تازگی پروژه‌ای با شرکت میکروکنترل شروع کرده‌ایم و می‌خواهیم درآمد و هزینه‌های این پروژه را بودجه‌بندی کنیم. برنامه این است از این پروژه درآمد 1000000000 تومانی داشته باشیم و نمی‌خواهیم بیش از 700000000 تومان صرف کنیم.
ابتدا باید مشخص کنیم کدام حساب‌ها به هزینه‌های پروژه ما مرتبط هستند. وارد مسیر شوید و برای ایجاد مناصب جدید دکمه جدید را کلیک کنید. حساب‌هایی که هزینه‌ها در آن ثبت خواهند شد را اضافه کنید.
این گام‌ها را برای ایجاد مناصب بودجه‌ای که منعکس‌کننده درآمد هستند را تکرار می‌کنیم.
حساب‌های تحلیلی¶
سازمان‌یار باید بداند کدام هزینه‌ها یا مخارج به بودجه‌های تعریف شده مرتبط هستند، چرا که ممکن است حساب‌های عمومی تعریف شده در بالا برای پروژه‌های مختلف مورد استفاده باشند. وارد مسیر شوید و برای افزودن حساب تحلیلی با نام میکروکنترل دکمه جدید را کلیک کنید.
فیلد برنامه‌ریزی باید تکمیل شود. برنامه‌ریزی‌ها حساب‌های تحلیلی مختلف را باهم گروه‌بندی می‌کنند؛ این حساب‌ها هزینه‌ها و درآمدهای تحلیلی عملکرد تجاری را توزیع می‌کنند. برنامه‌ریزی‌های تحلیلی را می‌توان از مسیر ایجاد یا پیکربندی کرد.
هنگام ایجاد فاکتور مشتری یا صورت‌حساب فروشنده جدید باید به این حساب تحلیلی ارجاع دهید.
تعریف بودجه¶
در ادامه اهداف‌مان را تعریف می‌کنیم. در ابتدا مشخص کردیم در این پروژه 1000000000 تومان درآمد خواهیم داشت، و نمی‌خواهیم هزینه‌مان بیشتر از 700000000 تومان باشد. وارد مسیر شوید و برای ایجاد بودجه جدید برای پروژه میکروکنترل دکمه جدید را کلیک کنید.
ابتدا نام بودجه را وارد کنید. سپس بازه زمانی که این پروژه قابل اعمال است را انتخاب کنید. سپس مناصب بودجه‌ای که می‌خواهید رهگیری کنید را اضافه کنید، حساب تحلیلی مربوطه را تعریف کنید، و مبلغ برنامه‌ریزی شده را اضافه کنید.
توجه
به هنگام ثبت حساب برنامه‌ریزی شده برای هزینه‌ها، مبلغ باید منفی باشد.
بررسی بودجه¶
از مسیر پروژه میکروکنترل را پیدا کنید و با توجه به هزینه‌ها و درآمد حساب تحلیلی مربوطه نحوه عملکرد پروژه را بررسی کنید.
به هنگام درج ثبت دفتر روزنامه جدید مربوط به حساب تحلیلی مبلغ عملی به‌روزرسانی شده و یک حساب از موقعیت بودجه‌ای ایجاد می‌شود.
مبلغ نظری نشانگر مبلغی است که به صورت نظری می‌توانید خرج کنید یا باید بر اساس تاریخ مشخص شده دریافت کنید. برای مثال فرض کنید بودجه برای 12 ماه 1200000000 باشد (فروردین تا اسفند) و امروز 31 فروردین است. در این حالت مبلغ نظری 100000000 خواهد بود، چراکه این مبلغ واقعی است که باید انجام شده باشد.