حسابداری تحلیلی¶
حسابداری تحلیلی کمک می‌کند هزینه‌ها و درآمدها را رهگیری کرده و همچنین سودآوری یک پروژه یا خدمت را تحلیل کنید. به هنگام ایجاد ثبت‌های دفتر روزنامه ابزارک تحلیلی امکان توزیع هزینه‌ها را به یک یا چند حساب تحلیلی فراهم می‌کند.
پیکربندی¶
از مسیر ویژگی حسابداری تحلیلی را فعال کنید.
حساب‌های تحلیلی¶
حساب‌های تحلیلی نمایی کلی از هزینه‌ها و درآمدها را نشان می‌دهد.
از مسیر می‌توانید به حساب‌های تحلیلی دسترسی داشته باشید. برای ایجاد حساب تحلیلی جدید دکمه جدید را کلیک کرده و اطلاعات لازم را تکمیل کنید:
حساب تحلیلی: نامی برای حساب تحلیلی وارد کنید؛
مشتری: مشتری مربوط به پروژه را انتخاب کنید؛
شماره ارجاع: یک شماره ارجاع وارد کنید تا به آسانی بتوانید حسابی که در صورت‌حساب‌ها وارد می‌کنید را پیدا کنید؛
برنامه‌ریزی: یک برنامه‌ریزی تحلیلی اضافه کنید؛
شرکت: اگر چند شرکت مدیریت می‌کنید، شرکتی که حساب تحلیلی برای آن استفاده خواهد شد را انتخاب کنید؛
واحد پول: واحد پول حساب تحلیلی را انتخاب کنید؛
سپس اطلاعات بودجه را وارد کنید.
برنامه‌ریزی‌های تحلیلی¶
برنامه‌ریزی تحلیلی امکان تحلیل‌های حسابداری را فراهم می‌کنند. برای مثال برای رهگیری هزینه‌ها و درآمدهای پروژه یا دپارتمان می‌توان از این برنامه‌ها استفاده کرد.
از مسیر می‌توانید به برنامه‌های تحلیلی دسترسی پیدا کنید. برای ایجاد برنامه جدید دکمه جدید را کلیک کنید.
اطلاعات زیر باید تکمیل شود:
والد: برای ساخت سلسله‌مراتبی از برنامه‌ها می‌توانید طرح خود را به برنامه تحلیلی دیگری متصل کنید؛
اعمال پیش‌فرض: مشخص کنید که هرگاه ثبت دفتر روزنامه جدیدی ایجاد می‌شود برنامه چه رفتاری در ابزارک خواهد داشت:
اختیاری: در صورت فعال بودن این گزینه، افزودن برنامه تحلیلی به ابزارک ضروری نیست؛
الزامی: با فعال بودن این گزینه، دایره نارنجی رنگی در ابزارک در کنار برنامه نمایش داده می‌شود تا توزیع تحلیلی انجام شود (بعد از انجام دایره به رنگ سبز تغییر رنگ می‌دهد)؛ اگر حساب تحلیلی انتخاب نشود تأیید ثبت امکان‌پذیر نیست؛
ناموجود: با فعال بودن این گزینه این برنامه در ابزارک در دسترس نیست.
رنگ: رنگ برچسب مربوط به این برنامه را انتخاب کنید؛
شرکت: شرکتی که این برنامه به آن اعمال می‌شود را انتخاب کنید؛
همچنین می‌توانید برنامه‌های خود را با تکمیل تب اعمال‌پذیری با دقت بالاتر محدود کنید:
دامنه: مشخص کنید این برنامه به کدام سند حسابداری اعمال می‌شود؛
پیشوند حساب‌های مالی: پیشوندی که حساب(های) مورد استفاده این برنامه خواهند داشت را انتخاب کنید؛
دسته‌بندی محصول: مشخص کنید این برنامه به کدام دسته‌بندی محصول اعمال می‌شود؛
- اعمال‌پذیری: مشخص کنید هنگام ایجاد دفتر روزنامه جدید برنامه در ابزارک چگونه رفتار خواهد کرد
اعمال‌پذیری که در اینجا مشخص می‌کنید همیشه بر وضعیت اعمال پیش‌فرض غلبه خواهد کرد.
دو دکمه هوشمند در گوشه بالا و چپ واقع شده است:
برنامه‌ریزی‌های زیرشاخه: برنامه‌های زیرشاخه را می‌توان برای داشتن ساختار تحلیلی پیچیده‌تر ایجاد کرد. دکمه هوشمند زیربرنامه‌ها و سپس دکمه جدید را کلیک کنید تا زیربرنامه‌ای اضافه شود؛
حساب‌های تحلیلی: با استفاده از این دکمه می‌توانید به حساب‌های تحلیلی مربوط به برنامه دسترسی پیدا کنید.
توجه
ابزارک تحلیلی بر اساس اعمال‌پذیری و مدل‌های توزیع تحلیلی پر می‌شود؛
هر برنامه تحلیلی باید حداقل یک حساب تحلیلی داشته باشد.
توزیع تحلیلی¶
به هنگام ایجاد فاکتور یا صورت‌حساب در ستون تحلیلی طرحی اضافه کنید. این فیلد تنها زمانی الزامی است که قبلاً برنامه تحلیلی خود را به حداقل یک حساب تحلیلی پیوند دهید. بعد از افزودن برنامه ابزارکی باز می‌شود که با استفاده از آن می‌توانید اطلاعات مختلف را تکمیل کنید. برای نشان دادن حساب‌های تحلیلی مرتبط می‌توانید از برچسب‌ها استفاده کنید، و با استفاده از تغییر مقدار درصدی، در مورد تقسیم هزینه‌ها بین حساب‌های مختلف تصمیم‌گیری کنید.
مدل‌های توزیع تحلیلی¶
مدل‌های توزیع تحلیلی به صورت خودکار بر اساس معیارهای تعریف شده توزیع را به صورت خودکار اعمال می‌کنند.
برای ایجاد مدل توزیع تحلیلی جدید وارد مسیر شوید، دکمه جدید را کلیک کنید و شرایطی که مدل باید برای اعمال خودکار داشته باشد را مشخص کنید:
پیشوند حساب‌ها: این توزیع تحلیلی به تمام حساب‌های مالی که دارای پیشوند یکسان هستند اعمال می‌شود؛
طرف همکار: برای استفاده از توزیع تحلیلی طرف همکاری انتخاب کنید؛
دسته‌بندی طرف همکار: این فیلد در حالت پیش‌فرض نمایش داده نمی‌شود. با کلیک بر دکمه انتخاب ستون‌ها و انتخاب دسته‌بندی طرف همکار می‌توانید این فیلد را نمایش دهید. برای استفاده از توزیع تحلیلی یک دسته‌بندی طرف همکار اضافه کنید؛
محصول: محصولی برای استفاده از توزیع تحلیلی انتخاب کنید؛
دسته‌بندی محصول: این فیلد در حالت پیش‌فرض نمایش داده نمی‌شود. با کلیک بر دکمه انتخاب ستون‌ها و انتخاب دسته‌بندی محصول این فیلد را اضافه کنید. برای استفاده از توزیع تحلیلی یک دسته‌بندی محصول انتخاب کنید؛
تحلیلی: حساب‌های تحلیلی و توزیع آنها را اضافه کنید؛
شرکت: شرکتی که توزیع تحلیلی برای آن استفاده خواهد شد را انتخاب کنید؛
توزیع تحلیلی: اگر شرایط بالا وجود داشته باشند برنامه تحلیلی تعریف شده در این فیلد و همچنین توزیع آن بین حساب‌های تحلیلی به صورت خودکار به هنگام ثبت انتخاب می‌شوند.
نکته
برای ویرایش دسته‌ای چند ثبت به صورت همزمان وارد مسیر شوید و آیتم‌هایی که باید به‌روزرسانی شوند را انتخاب کنید. توزیع مورد نظر را در ستون توزیع تحلیلی وارد کنید و آیکون فلاپی دیسک را برای ذخیره کلیک کنید. قالب توزیع تحلیلی باز شده و می‌توانید برای استفاده در آینده آن را ذخیره کنید.