مدلهای مغایرتگیری¶
مدلهای تطبیق قوانین سفارشی هستند که مجموعه قوانین تطبیق پیشفرض را تکمیل میکنند و اتوماسیون پیشرفتهتری را برای فرآیند تطبیق بانکی امکانپذیر میسازند. این مدلها بهویژه هنگام برخورد با جریانهای تکراری مانند کسر کارمزدهای بانکی یا تخفیفهای نقدی مفید هستند.
همچنین ملاحظه نمائید
پیکربندی¶
برای دسترسی به مدلهای تطبیق، وارد مسیر داشبورد حسابداری شوید، روی منوی (منوی کشویی) روی دفتر روزنامه بانک کلیک کنید و گزینه مدلها را در بخش تطبیق انتخاب نمایید.
برای ایجاد مدل تطبیق جدید، روی جدید کلیک کنید.
مدلهای تطبیق میتوانند دستی یا خودکار باشند. مدلهای تطبیق دستی هنگام تطبیق بهعنوان دکمههای اقدام ممکن ظاهر میشوند. مدلهای تطبیق خودکار بهطور خودکار برای تراکنشهایی اعمال میشوند که شرایط مطابقت مدل تطبیق را برآورده میکنند.
هر مدل تطبیق با شرایط مطابقت برای شناسایی تراکنشهای بانکی مربوطه و اقلام طرف حساب که باید در حین تطبیق ایجاد شوند، پیکربندی میشود.
نکته
برای ایجاد فعالیت روی تراکنش، نوع فعالیتی که باید ایجاد شود را در فیلد فعالیت بعدی انتخاب کنید.
مهم
اگر رکورد با چند مدل مغایرتگیری تطبیق داشته باشد، مدل اول بالاتر در توالی اعمال خواهد شد. ترتیب این مدلها را میتوان با کشیدن و رها کردن اصلاح کرد.
شرایط مطابقت¶
شرایط مطابقت یک مدل تطبیق تعیین میکند که آن مدل برای کدام تراکنشها اعمال میشود.
از فیلدهای زیر میتوان برای محدود کردن دسترسی مدل تطبیق به تراکنشهایی که شرایط را دارند، استفاده کرد:
دفاتر روزنامه
شرکا
مبلغ: گزینه کمتر یا مساوی است با، بزرگتر یا مساوی است با یا بین ... است را انتخاب کرده و مبلغ(ها) را وارد کنید.
برچسب: گزینه شامل، شامل نمیشود یا تطابق با عبارت منظم (Regex) را انتخاب کرده و شرط مطابقت برچسب تراکنش را وارد کنید.
نکته
عبارات منظم که اغلب بهصورت اختصاری regex نامیده میشوند، میتوانند در سازمانیار به روشهای مختلفی برای جستجو، اعتبارسنجی و دستکاری دادهها استفاده شوند. عبارات منظم میتوانند قدرتمند اما پیچیده باشند، بنابراین استفاده هوشمندانه از آنها ضروری است.
برای استفاده از عبارات منظم در مدل تطبیق، برچسب را روی تطابق با عبارت منظم (Regex) تنظیم کرده و یک عبارت اضافه کنید. سازمانیار بهطور خودکار تراکنشهایی را که با عبارت منظم و شرایط مشخصشده در مدل تطبیق مطابقت دارند، بازیابی میکند.
توجه
تراکنش باید تمام شرایط را داشته باشد تا مدل تطبیق برای آن در دسترس قرار گیرد. اگر هیچ شرطی تعریف نشود (یعنی اگر تمام فیلدها خالی بمانند)، مدل تطبیق برای تمام تراکنشها در دسترس خواهد بود.
ثبتهای همتا¶
هر سطر در زبانه اقلام طرف حساب، یک قلم دفتر روزنامه با جزئیات مشخصشده ایجاد میکند:
شریک: شریک را (در صورت وجود) انتخاب کنید تا روی قلم دفتر روزنامه تنظیم شود.
حساب: حساب را (در صورت وجود) انتخاب کنید تا روی قلم دفتر روزنامه تنظیم شود.
نوع مبلغ: نحوه محاسبه مبلغ قلم دفتر روزنامه را انتخاب کنید:
ثابت: استفاده از مبلغ ثابت.
درصد از مانده: استفاده از درصدی از مانده باقیمانده تراکنش، صرفنظر از کل مبلغ تراکنش.
درصد از سطر صورتحساب: استفاده از درصدی از کل مبلغ تراکنش، صرفنظر از مانده باقیمانده تراکنش.
از برچسب: استفاده از درصد استخراجشده از برچسب تراکنش با استفاده از عبارت منظم (regex).
مبلغ: مبلغ مورد استفاده در قلم دفتر روزنامه را وارد کنید. این فیلد بسته به نوع حساب، یک مبلغ ثابت، مبلغ درصدی یا عبارت منظم (regex) خواهد بود.
مالیاتها: مالیاتی را (در صورت وجود) انتخاب کنید تا روی قلم دفتر روزنامه تنظیم شود. این فیلد بهصورت پیشفرض پشت آیکون (تنظیمات) پنهان شده است.
تحلیلی: توزیع تحلیلی را (در صورت وجود) انتخاب کنید تا روی قلم دفتر روزنامه تنظیم شود.
برچسب: برچسبی را (در صورت وجود) وارد کنید تا روی قلم دفتر روزنامه تنظیم شود.
توجه
اگرچه هیچیک از فیلدهای شریک و حساب اجباری نیستند، اما برای عملکرد صحیح مدل تطبیق، باید حداقل یکی از این دو تنظیم شود.
اگر اقلام طرف حساب شامل شریک باشند اما حساب نداشته باشند، میتوان از مدل تطبیق برای تخصیص شریک استفاده کرد.
مدلهای مغایرتگیری پیشفرض¶
در سازمانیار، بسته به بومیسازی مالی شرکت، مدلهای مختلفی بهصورت پیشفرض در دسترس هستند. این مدلها را میتوان در صورت نیاز بهروزرسانی کرد. مدلهای تطبیق زیر در اکثر بومیسازیهای مالی وجود دارند.
انتقالهای داخلی¶
مدل تطبیق انتقالات داخلی برای انجام انتقالات داخلی از یک حساب بانکی یا صندوق به حساب دیگر با جابجایی کل مانده تراکنش به یک حساب نقدینگی یا حساب انتقال داخلی استفاده میشود. برای انتقال کامل مبلغ از یک حساب به حساب دیگر، باید از این مدل تطبیق هم در تراکنش دفتر روزنامه ورودی و هم در تراکنش دفتر روزنامه خروجی استفاده شود.
همچنین ملاحظه نمائید
کارمزدهای بانکی¶
مدل تطبیق کارمزدهای بانکی یک قلم طرف حساب ایجاد میکند که مانده باقیمانده تراکنش را به حساب کارمزدهای بانکی (که بسته به بومیسازی مالی متفاوت است) منتقل میکند و عبارت «Bank Fees» را در برچسب قلم جدیدی که ایجاد میکند، درج مینماید. این مدل تطبیق به دلیل شرایط مطابقت خود، تنها برای تراکنشهایی قابل اجراست که برچسب آنها شامل «Bank Fees» باشد.
Example
یک تراکنش بانکی خروجی به مبلغ ۱۰۳ دلار بهصورت جزئی با یک صورتحساب فروشنده ۱۰۰ دلاری مطابقت داده میشود و ۳ دلار از تراکنش همچنان تطبیقنشده باقی میماند. از مدل تطبیق کارمزدهای بانکی برای ایجاد یک قلم طرف حساب جدید به مبلغ ۳ دلار استفاده کنید و آن را با ۳ دلار باقیمانده تراکنش بانکی تطبیق دهید.
تخفیف نقدی¶
مدل تطبیق تخفیف نقدی یک قلم طرف حساب ایجاد میکند که مانده باقیمانده تراکنش را به حساب تخفیف نقدی (که بسته به بومیسازی مالی متفاوت است) منتقل میکند و عبارت «Cash Discount» را در برچسب قلم جدیدی که ایجاد میکند، درج مینماید.
همچنین ملاحظه نمائید
نگاشت طرف همکار¶
نگاشت طرفهای همکار به شما امکان میدهد تا قوانینی برای تطبیق خودکار تراکنشها با حساب طرفهای همکار تعیین کنید، که در زمان صرفهجویی میکند و خطر خطاهایی را که ممکن است در حین مغایرتگیری دستی رخ دهد، کاهش میدهد. به عنوان مثال، میتوانید یک قانون تطبیق برای پرداختهای ورودی با شمارههای ارجاع خاص یا کلمات کلیدی در توضیحات تراکنش ایجاد کنید. هنگامی که یک پرداخت ورودی این معیارها را داشته باشد، سازمانیار به طور خودکار آن را به حساب مشتری مربوطه ترسیم میکند.
برای ایجاد قانون تخصیص شریک، هرگونه شرایط مطابقت مانند برچسب تراکنش خاص را پیکربندی کنید و سپس شریک و سایر فیلدهای مربوطه را در زبانه اقلام طرف حساب پیکربندی نمایید. تنظیم حساب برای تخصیص شریک اجباری نیست.